Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - CI EUR ACC
- WKN
- A2DXUB
- ISIN
- LU1665238009
• KVG
17,210 EUR
+0,160 EUR+0,94 %
Geld
17,210 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,35 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - CI EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PrairieSky Royalty Aktie · WKN A114W8 · ISIN CA7397211086 | 4,06 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,98 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,82 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 3,55 % |
HICL Infrastructure Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77 | 3,47 % |
INTL PUBLIC PARTNER Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50 | 3,46 % |
Gibson Energy Aktie · WKN A1JJ49 · ISIN CA3748252069 | 3,18 % |
Infrastrutture Wireless Italiane Aktie · WKN A14UAV · ISIN IT0005090300 | 2,97 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 2,96 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 2,67 % |
Summe: | 34,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - CI EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - CI EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Stammdaten zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - CI EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlex Araujo, Nicholas Cunningham
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,35 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - CI EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,47 % | 7,12 % | 12,91 % | 12,48 % | 12,14 % | – |
Maximaler Verlust | -1,29 % | -2,90 % | -13,92 % | -15,04 % | -21,20 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 17,06 | 17,11 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 16,61 | 16,42 | 15,38 | 14,07 | 12,00 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 16,80 | 16,77 | 16,86 | 16,23 | 15,78 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - CI EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,38 % | +3,53 % | -2,23 % | +10,88 % | +38,58 % | – |
Relativer Return | +0,67 % | -0,30 % | -8,06 % | -8,78 % | -1,85 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | -0,10 % | -0,70 % | -0,25 % | -0,03 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,19 % | +5,84 % | +1,48 % | -2,73 % | +23,55 % | -5,36 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | +0,39 % | +0,13 % | +0,34 % | +0,57 % | – |
Excess Return | -4,59 % | +10,15 % | +5,10 % | +17,81 % | +39,23 % | – |