Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

• KVG
14,080 EUR
-0,056 EUR-0,39 %
Geld
14,080 EUR
Brief
14,080 EUR
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Fondsvolumen
1,27 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.07.2026
Ausschüttend
0,147 EUR
20.04.2026
Ausschüttend
0,095 EUR
19.01.2026
Ausschüttend
0,090 EUR
Sparplanfähigkeit
1822direkt

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Gibson Energy
Aktie · WKN A1JJ49 · ISIN CA3748252069
3,96 %
Franco-Nevada
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
3,89 %
PrairieSky Royalty
Aktie · WKN A114W8 · ISIN CA7397211086
3,69 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
3,51 %
EQUINIX
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
3,41 %
HICL INFRASTRUCTURE
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
3,07 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
2,93 %
Kamigumi
Aktie · WKN 863222 · ISIN JP3219000001
2,93 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
2,86 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
2,83 %
Summe:33,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alex Araujo, Nicholas Cunningham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,27 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,59 %
3 Monate
7,62 %
1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,20 %
3 Monate
-6,10 %
1 Jahr
-6,10 %
3 Jahre
-13,96 %
5 Jahre
-21,19 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,74
3 Monate
15,04
1 Jahr
15,04
3 Jahre
15,04
5 Jahre
15,44
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,12
3 Monate
14,12
1 Jahr
12,92
3 Jahre
11,65
5 Jahre
11,65
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,47
3 Monate
14,67
1 Jahr
14,07
3 Jahre
13,48
5 Jahre
13,65
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,59 %7,62 %8,59 %11,18 %11,98 %–
Maximaler Verlust-4,20 %-6,10 %-6,10 %-13,96 %-21,19 %–
Positive Monate–33,33 %50,00 %55,56 %51,67 %–
Höchstkurs (in EUR)14,7415,0415,0415,0415,44–
Tiefstkurs (in EUR)14,1214,1212,9211,6511,65–
Durchschnittspreis (in EUR)14,4714,6714,0713,4813,65–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,12 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
+10,04 %
3 Jahre
+26,33 %
5 Jahre
+25,41 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-2,35 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+5,38 %
3 Jahre
-8,30 %
5 Jahre
-3,69 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,35 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+9,97 %
2025
+1,26 %
2024
+5,76 %
2023
+1,49 %
2022
-2,80 %
2021
+23,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,92
2 Jahre
+0,12
3 Jahre
+0,46
4 Jahre
+0,49
5 Jahre
+0,42
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+7,85 %
2 Jahre
+2,65 %
3 Jahre
+17,17 %
4 Jahre
+24,28 %
5 Jahre
+27,42 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,12 %-3,16 %+10,04 %+26,33 %+25,41 %–
Relativer Return-2,35 %+0,94 %+5,38 %-8,30 %-3,69 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,35 %+0,31 %+0,44 %-0,24 %-0,06 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,97 %+1,26 %+5,76 %+1,49 %-2,80 %+23,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,92+0,12+0,46+0,49+0,42–
Excess Return+7,85 %+2,65 %+17,17 %+24,28 %+27,42 %–