M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTUR...

Fonds
10,917 EUR +0,06 +0,59% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DXUF Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1665238694 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: M&G Luxembourg S.A.
Brief 10,917 ( n.a. ) Eröffnung 10,92 Hoch / Tief (heute) 10,92 / 10,92 Fondsvolumen 123,79 Mio. USD (Stand: 04.12.2019)
Geld 10,917 ( n.a. ) Vortag 10,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,03 / 8,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +26,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,92 EUR +0,06 +0,59% 05.12. 08:00:00 10,917 / 10,917
KAG (CHF) 11,97 CHF +0,08 +0,65% 05.12. 08:00:00 11,974 / 11,974

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,55% +0,25% +25,50% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +1,06% -0,37% +12,71% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,06% -0,12% +1,00% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +32,32% -0,45% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,40 +1,18 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,71% +23,44% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 8,83% 9,04% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,20% -2,20% -6,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +1,49% +8,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,16% -4,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,16 12,16 12,16 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,83 11,74 9,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,96 11,90 11,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

Ziel des Fonds ist es, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die die Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes über jeden Fünfjahreszeitraum übertrifft, und den Ertragsstrom in US-Dollar jedes Jahr zu steigern. Dazu investiert er mindestens 80% seines Vermögens in Aktien und Anteile von Infrastrukturunternehmen, Anlagetrusts und Real Estate Investment Trusts jeder Größe und aus jedem Land, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds hält gewöhnlich Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Zu den Infrastrukturunternehmen zählen Unternehmen aus den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheitswesen, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Nachhaltigkeitsaspekte, darunter Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), fließen in den Anlageprozess ein.

Fondsprospekte zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

Stammdaten zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

Auflagedatum 05.10.2017
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 CHF (21.10.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex Araujo, John Weavers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

Anteil Wertpapiername
4,48% Vinci SA
4,05% Enel SpA
4,03% UNITE Group PLC/The
4,02% Ferrovial SA
3,52% TC ENERGY
3,52% Franco-Nevada Corp
3,52% Enbridge Inc
3,47% PrairieSky Royalty Ltd
3,44% ONEOK Inc
3,25% Gibson Energy Inc
Stand: 31.10.2019

Ratings zu M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - C CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating A 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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