Alternative Investments • Hedgefonds

M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

WKN A2DJAD

ISIN LU1531595566

Emittent M&G Luxembourg S.A.

WKN A2DJAD

Emittent M&G Luxembourg S.A.

ISIN LU1531595566

05.06.2023, 08:00:00 •

11,310 EUR

+0,015 EUR+0,13 %

Geld

11,310 EUR

Brief

11,310 EUR

Fondsvolumen

65,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Wertpapiername	Anteil
Canada frn Unbekannt	4,90 %
UK frn Unbekannt	4,00 %
South Africa Government 15Y Unbekannt	3,60 %
M&G Short Dated Corporate Bond Fund Unbekannt	3,00 %
M&G Total Return Credit Fund Unbekannt	2,50 %
China equity Unbekannt	2,50 %
Brazil Government 5Y Unbekannt	2,10 %
iShares Core MSCI EM ETF Unbekannt	2,10 %
Summe:	24,70 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1531595566 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,73 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531594833	EUR	Thesaurierend	1,25 %	1,47 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531595483	CHF	Thesaurierend	1,25 %	1,48 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531595210	USD	Thesaurierend	1,25 %	1,48 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531595053	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,72 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531595301	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,73 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531595137	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,68 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit in jeder Marktlage über einen Zeitraum von drei Jahren eine Rendite von mindestens dem 3-Monats-EURIBOR plus 4 % pro Jahr vor laufenden Kosten zu erzielen. Der 3-Monats-EURIBOR ist der Satz, zu dem Banken voneinander Geld leihen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, während gleichzeitig die möglichen Verluste begrenzt werden sollen. Auch soll das Ausmass der im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen des Fondsvermögens minimiert werden. Die Verwaltung des Fonds auf diese Weise reduziert seine Fähigkeit, erheblich über dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 4 % liegende Renditen zu erzielen. Der Fonds ist normalerweise in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt investiert, darunter Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und geldnahe Instrumente (kurzfristige und leicht handelbare Anleihen). Der Fonds erzielt das Engagement in diesen Vermögenswerten hauptsächlich über Derivate, kann aber auch direkt oder über andere Fonds investieren.

Stammdaten zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tristan Hanson,Craig Simpson, E.Lonergan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
65,96 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
21. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,990 CHF -0,009 CHF · -0,08 % 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,009 CHF · -0,08 %	10,990 CHF 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,990 CHF 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,310 EUR +0,015 EUR · +0,13 % 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,015 EUR · +0,13 %	11,310 EUR 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,310 EUR 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Volatilität: 1 Monat
1,60 %
3 Monate
1,90 %
1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,66 %
5 Jahre
3,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-2,32 %
5 Jahre
-10,73 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,06
3 Monate
11,07
1 Jahr
11,07
3 Jahre
11,07
5 Jahre
11,07
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,98
3 Monate
10,96
1 Jahr
10,43
3 Jahre
10,00
5 Jahre
9,18
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,02
3 Monate
11,03
1 Jahr
10,82
3 Jahre
10,53
5 Jahre
10,28
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,60 %	1,90 %	2,54 %	2,66 %	3,66 %	–
Maximaler Verlust	-0,79 %	-0,85 %	-2,26 %	-2,32 %	-10,73 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	55,56 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,06	11,07	11,07	11,07	11,07	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,98	10,96	10,43	10,00	9,18	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,02	11,03	10,82	10,53	10,28	–

Performance-Kennzahlen zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+8,60 %
3 Jahre
+21,37 %
5 Jahre
+27,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
+5,82 %
3 Jahre
-15,61 %
5 Jahre
-21,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,80 %
2022
+9,84 %
2021
+4,92 %
2020
+4,67 %
2019
+6,25 %
2018
-1,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+1,38 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,61 %
2 Jahre
+6,49 %
3 Jahre
+11,34 %
4 Jahre
+14,11 %
5 Jahre
+8,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,54 %	+2,23 %	+8,60 %	+21,37 %	+27,05 %	–
Relativer Return	-3,32 %	-1,65 %	+5,82 %	-15,61 %	-21,71 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,32 %	-0,55 %	+0,47 %	-0,47 %	-0,41 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,80 %	+9,84 %	+4,92 %	+4,67 %	+6,25 %	-1,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,02 %	+1,20 %	+1,38 %	+0,94 %	+0,47 %	–
Excess Return	+2,61 %	+6,49 %	+11,34 %	+14,11 %	+8,71 %	–

M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Fondsstrategie zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Stammdaten zu M&G(Lux)Global Target Ret.Fd.C Acc CHF H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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