Alternative Investments • Hedgefonds

M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

WKN: A2DJAD
A2DJAD

ISIN: LU1531595566
LU1531595566

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2DJAD
A2DJAD

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1531595566
LU1531595566

03.05.2024, 08:00:00 •

11,702 EUR

+0,047 EUR+0,40 %

Geld

11,702 EUR

Brief

11,702 EUR

Fondsvolumen

42,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
US Government 5Y	5,90 %
UK Securitised	5,70 %
UK Government 30Y	4,90 %
US Government 10Y	4,10 %
US Government 30Y	4,00 %
Mexico Government 10Y	3,50 %
Canada Securitised	3,20 %
M&G TOTAL RETURN CREDIT EUR A ACC	3,20 %
M&G SHORT DATED CORP BND GBP I INC	3,20 %
Summe:	37,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1531595566 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,78 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531595483	CHF	Thesaurierend	1,25 %	1,53 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531594833	EUR	Thesaurierend	1,25 %	1,51 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531595210	USD	Thesaurierend	1,25 %	1,53 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1531595053	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,76 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531595137	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,72 %	nein	500.000,00 EUR
LU1531595301	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,78 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit in jeder Marktlage über einen Zeitraum von drei Jahren eine Rendite von mindestens dem 3-Monats-EURIBOR plus 4 % pro Jahr vor laufenden Kosten zu erzielen. Der 3-Monats-EURIBOR ist der Satz, zu dem Banken voneinander Geld leihen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, während gleichzeitig die möglichen Verluste begrenzt werden sollen. Auch soll das Ausmass der im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen des Fondsvermögens minimiert werden. Die Verwaltung des Fonds auf diese Weise reduziert seine Fähigkeit, erheblich über dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 4 % liegende Renditen zu erzielen. Der Fonds ist normalerweise in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt investiert, darunter Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und geldnahe Instrumente (kurzfristige und leicht handelbare Anleihen). Der Fonds erzielt das Engagement in diesen Vermögenswerten hauptsächlich über Derivate, kann aber auch direkt oder über andere Fonds investieren.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tristan Hanson,Craig Simpson, E.Lonergan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
42,38 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
21. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,408 CHF +0,024 CHF · +0,21 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,024 CHF · +0,21 %	11,408 CHF 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,408 CHF 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,702 EUR +0,047 EUR · +0,40 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,047 EUR · +0,40 %	11,702 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,702 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,99 %
3 Monate
2,64 %
1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
3,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-2,31 %
3 Jahre
-2,32 %
5 Jahre
-8,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,41
3 Monate
11,43
1 Jahr
11,43
3 Jahre
11,43
5 Jahre
11,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,28
3 Monate
11,26
1 Jahr
10,82
3 Jahre
10,32
5 Jahre
9,18
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,36
3 Monate
11,35
1 Jahr
11,15
3 Jahre
10,82
5 Jahre
10,49
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,99 %	2,64 %	3,13 %	2,84 %	3,53 %	–
Maximaler Verlust	-0,93 %	-1,27 %	-2,31 %	-2,32 %	-8,38 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	72,22 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,41	11,43	11,43	11,43	11,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,28	11,26	10,82	10,32	9,18	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,36	11,35	11,15	10,82	10,49	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
+3,87 %
3 Jahre
+24,27 %
5 Jahre
+33,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-7,27 %
1 Jahr
-17,23 %
3 Jahre
-8,31 %
5 Jahre
-24,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,68 %
2023
+10,64 %
2022
+9,84 %
2021
+4,92 %
2020
+4,67 %
2019
+6,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+1,50 %
3 Jahre
+1,33 %
4 Jahre
+1,50 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
+8,82 %
3 Jahre
+11,67 %
4 Jahre
+18,45 %
5 Jahre
+15,83 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,79 %	-3,56 %	+3,87 %	+24,27 %	+33,65 %	–
Relativer Return	+1,91 %	-7,27 %	-17,23 %	-8,31 %	-24,81 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,91 %	-2,49 %	-1,56 %	-0,24 %	-0,47 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,68 %	+10,64 %	+9,84 %	+4,92 %	+4,67 %	+6,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	+1,50 %	+1,33 %	+1,50 %	+0,85 %	–
Excess Return	-0,54 %	+8,82 %	+11,67 %	+18,45 %	+15,83 %	–

M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Target Return Fund - C CHF ACC H