Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79 | 19,57 % |
European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K8RW · ISIN XS2525172867 | 2,05 % |
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 1,61 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 1,58 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61) Anleihe · WKN A28W89 · ISIN GB00BMBL1D50 | 1,57 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,56 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 1,51 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,47 % |
Mexiko MN-Bonos 2005(24) Anleihe · WKN A0D0K7 · ISIN MX0MGO000078 | 1,36 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,34 % |
Summe: | 33,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,74 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,74 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,74 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,76 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,88 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,89 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab: Steigende Erträge über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von ertragsorientierten Vermögenswerten, einschließlich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt und in jeder Währung, innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 10-50 % in Unternehmensaktien, 0-20 % in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und Coco-Bonds). Der Fonds wird mit einem äußerst flexiblen Anlageansatz aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat die Freiheit, als Reaktion auf Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Anlagenpreise Kapital zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu verteilen. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des 'fairen' Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der kurzfristigen Marktreaktionen auf Ereignisse. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann das Portfolio stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. Der Anlageverwalter ist normalerweise bestrebt, mindestens 70 % des Fonds in Euro zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,781 EUR -0,007 EUR · -0,06 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |