M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ...

Fonds
9,791 EUR +0,02 +0,21% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DYAU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1582985039 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Luxembourg S.A.
Brief 9,791 ( n.a. ) Eröffnung 9,79 Hoch / Tief (heute) 9,79 / 9,79 Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 9,791 ( n.a. ) Vortag 9,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,87 / 8,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +11,69%
Benchmark
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,79 EUR +0,02 +0,21% 05.12. 08:00:00 9,791 / 9,791

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,28% +4,23% +10,81% +12,96% n.a. n.a.
relativer Return* -1,19% -1,03% -6,01% -17,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,19% -0,35% -0,51% -0,54% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,94% -8,68% +4,21% +5,73% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +0,56 +0,86 +0,55 n.a. n.a.
Excess Return +10,99% +6,48% +14,40% +15,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 4,75% 5,38% 5,37% n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -1,18% -4,23% -10,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +2,80% +5,20% +5,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -2,80% -2,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,87 9,87 9,87 10,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,75 9,45 8,75 8,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,81 9,72 9,34 9,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS

Der Fonds hat zwei Ziele: Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel in ertragsorientierte Vermögenswerte innerhalb der folgenden Allokationsspannen: 40-80 % in Anleihen, 10-50 % in Unternehmensaktien, 0-20 % in anderen Vermögenswerten (einschließlich Wandelanleihen). Der Fonds legt in der Regel direkt an. Er kann auch indirekt über Derivate oder durch andere Fonds investieren.

Fondsprospekte zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS

Auflagedatum 16.01.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (21.10.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,27% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
4,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
4,33% 3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2048
3,38% Mexican Bonos 8,5% 18.11.2038
3,07% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,66% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,98% 7.875% INTER-AMER.DEV.BK 16/23
1,92% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,65% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,47% APPLE INC
Stand: 31.10.2019

Ratings zu M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND - AQ EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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