Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

WKN: A2DYBC
A2DYBC

ISIN: LU1582986433
LU1582986433

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2DYBC
A2DYBC

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1582986433
LU1582986433

30.04.2024, 08:00:00 •

9,122 EUR

+0,062 EUR+0,68 %

Geld

9,122 EUR

Brief

9,122 EUR

Fondsvolumen

998,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.04.2024 Ausschüttend	0,049 USD
18.03.2024 Ausschüttend	0,032 USD
19.02.2024 Ausschüttend	0,032 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	5,23 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83	5,17 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	5,11 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	5,09 %
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79	3,54 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614	3,48 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33) Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88	3,02 %
Mexiko MN-Bonos 2005(24) Anleihe · WKN A0D0K7 · ISIN MX0MGO000078	2,59 %
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914	2,53 %
CHILE 21/24 Anleihe · WKN A3KZT5 · ISIN CL0002720275	2,53 %
Summe:	38,29 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1582986433 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,78 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582987084	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,78 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582984818	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582984909	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,76 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582985039	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,76 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582986359	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,78 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1582987167	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,93 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582985385	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,91 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582985625	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,91 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582985542	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,87 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582985971	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,91 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582986516	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,93 %	nein	500.000,00 EUR
LU1582986607	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,93 %	nein	500.000,00 EUR
LU1811207031	EUR	Ausschüttend	–	0,22 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum, und - die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus ertragsorientierten Vermögenswerten innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: - 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABSAnleihen) - 10-50 % in Unternehmensaktien - 0-20 % in andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch über Derivate oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Stammdaten zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Steven Andrew, Stefano Amato, Maria Municchi
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
998,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. Januar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,742 USD +0,026 USD · +0,26 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,026 USD · +0,26 %	9,742 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,742 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,122 EUR +0,062 EUR · +0,68 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,062 EUR · +0,68 %	9,122 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,122 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,36 %
3 Monate
5,30 %
1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-5,97 %
3 Jahre
-15,18 %
5 Jahre
-24,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,88
3 Monate
9,88
1 Jahr
9,88
3 Jahre
10,81
5 Jahre
10,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,62
3 Monate
9,62
1 Jahr
9,11
3 Jahre
8,93
5 Jahre
8,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,75
3 Monate
9,74
1 Jahr
9,58
3 Jahre
9,87
5 Jahre
9,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,36 %	5,30 %	5,80 %	6,82 %	8,68 %	–
Maximaler Verlust	-2,49 %	-2,49 %	-5,97 %	-15,18 %	-24,38 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,88	9,88	9,88	10,81	10,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,62	9,62	9,11	8,93	8,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,75	9,74	9,58	9,87	9,81	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
+10,55 %
3 Jahre
+20,52 %
5 Jahre
+26,15 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,29 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-11,14 %
3 Jahre
-11,59 %
5 Jahre
-29,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,29 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,59 %
2023
+5,93 %
2022
-4,98 %
2021
+20,09 %
2020
-9,33 %
2019
+22,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,29 %
2 Jahre
+6,18 %
3 Jahre
+8,46 %
4 Jahre
+25,62 %
5 Jahre
+21,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+2,54 %	+10,55 %	+20,52 %	+26,15 %	–
Relativer Return	+1,29 %	-2,83 %	-11,14 %	-11,59 %	-29,62 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,29 %	-0,95 %	-0,98 %	-0,34 %	-0,58 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,59 %	+5,93 %	-4,98 %	+20,09 %	-9,33 %	+22,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	+0,42 %	+0,41 %	+0,81 %	+0,46 %	–
Excess Return	+3,29 %	+6,18 %	+8,46 %	+25,62 %	+21,60 %	–

M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Stammdaten zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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