Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 5,23 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 5,17 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 5,11 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,09 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79 | 3,54 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 3,48 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33) Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88 | 3,02 % |
Mexiko MN-Bonos 2005(24) Anleihe · WKN A0D0K7 · ISIN MX0MGO000078 | 2,59 % |
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 2,53 % |
CHILE 21/24 Anleihe · WKN A3KZT5 · ISIN CL0002720275 | 2,53 % |
Summe: | 38,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | M&G | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,76 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,76 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,78 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,93 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,87 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,93 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,93 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum, und - die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus ertragsorientierten Vermögenswerten innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: - 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABSAnleihen) - 10-50 % in Unternehmensaktien - 0-20 % in andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch über Derivate oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,433 EUR -0,033 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |