Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

M&G (Lux) Income Allocation Fund - CQ EUR DIS

WKN
A2DYA1
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1582985971
KVG
9,144 EUR
+0,013 EUR+0,14 %
Geld
9,144 EUR
Brief
9,144 EUR
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Fondsvolumen
994,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2024
Ausschüttend
0,106 EUR
22.01.2024
Ausschüttend
0,084 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,089 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - CQ EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14
6,41 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
5,16 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
4,99 %
United States of America DL-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79
4,20 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
4,10 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88
3,04 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
1,72 %
Mexiko MN-Bonos 2005(24)
Anleihe · WKN A0D0K7 · ISIN MX0MGO000078
1,71 %
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
1,68 %
COLOMBIA 12-28 B
Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914
1,59 %
Summe:34,60 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - CQ EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - CQ EUR DIS

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum, und - die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus ertragsorientierten Vermögenswerten innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: - 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABSAnleihen) - 10-50 % in Unternehmensaktien - 0-20 % in andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch über Derivate oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Stammdaten zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - CQ EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Steven Andrew, Stefano Amato, Maria Municchi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    994,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - CQ EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Income Allocation Fund - CQ EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return