Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.01.2024 Ausschüttend | 0,127 USD |
23.10.2023 Ausschüttend | 0,113 USD |
24.07.2023 Ausschüttend | 0,107 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Clydesdale Bank | 2,10 % |
Toronto-Dominion Bank | 2,00 % |
Nationwide Building Society | 2,00 % |
Royal Bank of Canada | 2,00 % |
Lloyds Banking Group | 1,80 % |
TSB Bank | 1,80 % |
Bank of Montreal | 1,30 % |
New York Life Global Funding | 1,30 % |
Informa | 1,20 % |
Goldman Sachs | 1,20 % |
Summe: | 16,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,25 % | 0,49 % | M&G | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,47 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,47 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,25 % | 0,49 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,32 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,32 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,28 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren. Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,065 USD +0,009 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,391 EUR +0,029 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |