Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Clydesdale Bank | 2,10 % |
Royal Bank of Canada | 2,00 % |
Nationwide Building Society | 2,00 % |
Toronto-Dominion Bank | 2,00 % |
TSB Bank | 1,80 % |
Lloyds Banking Group | 1,80 % |
Bank of Montreal | 1,30 % |
New York Life Global Funding | 1,30 % |
Goldman Sachs | 1,20 % |
Informa | 1,20 % |
Summe: | 16,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,25 % | 0,49 % | M&G | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,47 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,47 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,25 % | 0,49 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,32 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,32 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,28 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren. Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,105 USD -0,004 USD · -0,03 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,253 EUR +0,008 EUR · +0,07 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |