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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

WKN: A2JRBB
A2JRBB

ISIN: LU1670718565
LU1670718565

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2JRBB
A2JRBB

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670718565
LU1670718565

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

9,342 EUR

-0,002 EUR-0,02 %

Geld

9,342 EUR

Brief

9,342 EUR

Fondsvolumen

499,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.04.2024 Ausschüttend	0,111 EUR
22.01.2024 Ausschüttend	0,108 EUR
23.10.2023 Ausschüttend	0,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Clydesdale Bank	2,10 %
Nationwide Building Society	2,00 %
Royal Bank of Canada	2,00 %
Toronto-Dominion Bank	2,00 %
TSB Bank	1,80 %
Lloyds Banking Group	1,80 %
New York Life Global Funding	1,30 %
Bank of Montreal	1,30 %
Goldman Sachs	1,20 %
Informa	1,20 %
Summe:	16,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1670718565 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,32 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718219	EUR	Thesaurierend	3,25 %	0,47 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670718300	EUR	Ausschüttend	3,25 %	0,47 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670717831	USD	Thesaurierend	3,25 %	0,49 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670717914	USD	Ausschüttend	3,25 %	0,49 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670718482	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,32 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797818918	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,28 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718052	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,34 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670718136	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,34 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder indirekt in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind in der Regel Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsbewegungen auf den Kapitalwert des Fonds zu minimieren. Vermögensallokation und Anleihenauswahl sind der Kern des Anlageverfahrens des Fonds.

Stammdaten zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Russell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
499,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,342 EUR -0,002 EUR · -0,02 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,02 %	9,342 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,342 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,30 %
3 Monate
1,17 %
1 Jahr
1,41 %
3 Jahre
1,76 %
5 Jahre
2,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-6,45 %
5 Jahre
-6,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,47
3 Monate
9,47
1 Jahr
9,50
3 Jahre
9,80
5 Jahre
9,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,33
3 Monate
9,33
1 Jahr
9,23
3 Jahre
9,11
5 Jahre
9,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,42
3 Monate
9,41
1 Jahr
9,36
3 Jahre
9,47
5 Jahre
9,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,30 %	1,17 %	1,41 %	1,76 %	2,38 %	–
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,34 %	-0,51 %	-6,45 %	-6,45 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,47	9,47	9,50	9,80	9,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,33	9,33	9,23	9,11	9,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,42	9,41	9,36	9,47	9,57	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+4,82 %
3 Jahre
+2,66 %
5 Jahre
+6,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+4,11 %
3 Jahre
+10,76 %
5 Jahre
+12,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,72 %
2023
+5,97 %
2022
-3,91 %
2021
+0,41 %
2020
+2,30 %
2019
+3,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+1,38 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+5,56 %
3 Jahre
+4,10 %
4 Jahre
+8,67 %
5 Jahre
+7,98 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,03 %	+0,62 %	+4,82 %	+2,66 %	+6,48 %	–
Relativer Return	+1,41 %	+1,98 %	+4,11 %	+10,76 %	+12,18 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,41 %	+0,65 %	+0,34 %	+0,28 %	+0,19 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,72 %	+5,97 %	-3,91 %	+0,41 %	+2,30 %	+3,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,68 %	+1,38 %	+0,77 %	+1,28 %	+0,66 %	–
Excess Return	+1,00 %	+5,56 %	+4,10 %	+8,67 %	+7,98 %	–

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Stammdaten zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - C EUR DIS

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