Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 3,51 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 2,70 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 2,17 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 2,12 % |
Clydesdale Bank PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LNYE · ISIN XS2692456200 | 1,78 % |
ROYAL BANK OF CANADA LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2023(28) Anleihe · WKN A3LCZY · ISIN XS2575882621 | 1,72 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 1,68 % |
TSB Bank PLC LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LD48 · ISIN XS2586785672 | 1,49 % |
New York Life Global Funding LS-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K0K9 · ISIN XS2429214294 | 1,14 % |
Bank of Montreal LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LJCK · ISIN XS2631051682 | 1,08 % |
Summe: | 19,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,48 % | M&G | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,48 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,25 % | 0,49 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,25 % | 0,49 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,31 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,28 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,34 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Marktes für kurzfristige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder über Derivate in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine niedrige Portfolioduration. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte gegenüber dem Euro abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind im Allgemeinen Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf den Wert des Fonds zu minimieren. Die Vermögensallokation und die Anleihenauswahl stehen im Mittelpunkt des Anlageprozesses des Fonds. Unterstützt mittels eines tiefgreifenden Researchs durch ein internes Analystenteam verfügt der Anlageverwalter über die Flexibilität, das Portfolio auf Emittenten, Sektoren und Länder zu verteilen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,401 EUR -0,008 EUR · -0,07 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |