Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
11,622 EUR
-0,010 EUR-0,08 %
Geld
11,622 EUR
Brief
11,622 EUR
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Fondsvolumen
539,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,25 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
4,73 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
2,56 %
Toronto-Dominion Bank, The LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJTM · ISIN XS2634826205
1,97 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
1,65 %
Bank of Nova Scotia, The LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)
Anleihe · WKN A3LE53 · ISIN XS2596369657
1,58 %
Bank of Montreal LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)
Anleihe · WKN A3LJCK · ISIN XS2631051682
1,58 %
Clydesdale Bank PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LNYE · ISIN XS2692456200
1,52 %
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027)
Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851
1,50 %
ROYAL BANK OF CANADA LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2023(28)
Anleihe · WKN A3LCZY · ISIN XS2575882621
1,46 %
TSB Bank PLC LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)
Anleihe · WKN A3LD48 · ISIN XS2586785672
1,29 %
Summe:19,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Marktes für kurzfristige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder über Derivate in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine niedrige Portfolioduration. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte gegenüber dem Euro abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind im Allgemeinen Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf den Wert des Fonds zu minimieren. Die Vermögensallokation und die Anleihenauswahl stehen im Mittelpunkt des Anlageprozesses des Fonds. Unterstützt mittels eines tiefgreifenden Researchs durch ein internes Analystenteam verfügt der Anlageverwalter über die Flexibilität, das Portfolio auf Emittenten, Sektoren und Länder zu verteilen.

Stammdaten zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthew Russell, Ben Lord
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    539,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,97 %
3 Monate
1,17 %
1 Jahr
1,12 %
3 Jahre
1,74 %
5 Jahre
1,53 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-3,89 %
5 Jahre
-6,63 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,63
3 Monate
11,63
1 Jahr
11,63
3 Jahre
11,63
5 Jahre
11,63
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,59
3 Monate
11,52
1 Jahr
11,13
3 Jahre
10,19
5 Jahre
10,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,61
3 Monate
11,57
1 Jahr
11,41
3 Jahre
10,92
5 Jahre
10,87
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,97 %1,17 %1,12 %1,74 %1,53 %
Maximaler Verlust-0,13 %-0,47 %-0,47 %-3,89 %-6,63 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %83,33 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)11,6311,6311,6311,6311,63
Tiefstkurs (in EUR)11,5911,5211,1310,1910,19
Durchschnittspreis (in EUR)11,6111,5711,4110,9210,87

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+4,18 %
3 Jahre
+9,89 %
5 Jahre
+10,68 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
+5,05 %
1 Jahr
+2,31 %
3 Jahre
+15,38 %
5 Jahre
+24,71 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
+1,66 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,25 %
2024
+4,12 %
2023
+5,81 %
2022
-4,06 %
2021
+0,16 %
2020
+1,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
+1,84 %
3 Jahre
+1,61 %
4 Jahre
+1,52 %
5 Jahre
+1,54 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+4,85 %
3 Jahre
+8,72 %
4 Jahre
+10,08 %
5 Jahre
+12,27 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,26 %+0,63 %+4,18 %+9,89 %+10,68 %
Relativer Return-1,10 %+5,05 %+2,31 %+15,38 %+24,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,10 %+1,66 %+0,19 %+0,40 %+0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,25 %+4,12 %+5,81 %-4,06 %+0,16 %+1,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,82 %+1,84 %+1,61 %+1,52 %+1,54 %
Excess Return+0,96 %+4,85 %+8,72 %+10,08 %+12,27 %

Fondsprospekte zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC