Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
11,733 EUR
-0,002 EUR-0,02 %
Geld
11,733 EUR
Brief
11,733 EUR
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Fondsvolumen
663,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,25 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)
Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83
5,46 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29)
Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83
3,29 %
M&G (LUX) STERL LIQ FD - GBPZ6A DI2,23 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)
Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880
1,85 %
Toronto-Dominion Bank, The LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJTM · ISIN XS2634826205
1,83 %
Clydesdale Bank PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LNYE · ISIN XS2692456200
1,61 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31)
Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73
1,25 %
TSB Bank PLC LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)
Anleihe · WKN A3LD48 · ISIN XS2586785672
1,01 %
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL LS-PREFERRED MTN 2022(25)
Anleihe · WKN A3LBM7 · ISIN FR001400E5E0
1,00 %
ROYAL BANK OF CANADA LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2023(28)
Anleihe · WKN A3LCZY · ISIN XS2575882621
0,98 %
Summe:20,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Marktes für kurzfristige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder über Derivate in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine niedrige Portfolioduration. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte gegenüber dem Euro abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind im Allgemeinen Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf den Wert des Fonds zu minimieren. Die Vermögensallokation und die Anleihenauswahl stehen im Mittelpunkt des Anlageprozesses des Fonds. Unterstützt mittels eines tiefgreifenden Researchs durch ein internes Analystenteam verfügt der Anlageverwalter über die Flexibilität, das Portfolio auf Emittenten, Sektoren und Länder zu verteilen.

Stammdaten zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthew Russell, Ben Lord
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    663,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,94 %
3 Monate
0,97 %
1 Jahr
1,06 %
3 Jahre
1,66 %
5 Jahre
1,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-3,68 %
5 Jahre
-6,63 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,74
3 Monate
11,74
1 Jahr
11,74
3 Jahre
11,74
5 Jahre
11,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,70
3 Monate
11,60
1 Jahr
11,30
3 Jahre
10,19
5 Jahre
10,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,72
3 Monate
11,68
1 Jahr
11,52
3 Jahre
11,00
5 Jahre
10,92
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,94 %0,97 %1,06 %1,66 %1,52 %
Maximaler Verlust-0,17 %-0,17 %-0,47 %-3,68 %-6,63 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %77,78 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)11,7411,7411,7411,7411,74
Tiefstkurs (in EUR)11,7011,6011,3010,1910,19
Durchschnittspreis (in EUR)11,7211,6811,5211,0010,92

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
+11,09 %
5 Jahre
+9,11 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+5,94 %
3 Jahre
+20,03 %
5 Jahre
+21,20 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,22 %
2024
+4,12 %
2023
+5,81 %
2022
-4,06 %
2021
+0,16 %
2020
+1,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+2,01 %
3 Jahre
+1,91 %
4 Jahre
+1,60 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
+4,90 %
3 Jahre
+9,90 %
4 Jahre
+10,66 %
5 Jahre
+10,67 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %+0,99 %+3,82 %+11,09 %+9,11 %
Relativer Return-0,97 %+1,89 %+5,94 %+20,03 %+21,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,97 %+0,63 %+0,48 %+0,51 %+0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,22 %+4,12 %+5,81 %-4,06 %+0,16 %+1,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,00 %+2,01 %+1,91 %+1,60 %+1,36 %
Excess Return+1,06 %+4,90 %+9,90 %+10,66 %+10,67 %

Fondsprospekte zu M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund - A EUR ACC