Rentenfonds • Renten Euroland

Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

ISIN
AT0000818059
KVG
137,440 EUR
+0,070 EUR+0,05 %
Geld
137,440 EUR
Brief
140,190 EUR
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Fondsvolumen
127,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0
4,49 %
ITALIEN 24/25 ZO4,27 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)
Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0
3,58 %
Spanien EO-Bonos 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1
3,18 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJHZ · ISIN IT0005624447
3,13 %
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)
Anleihe · WKN A2SBB9 · ISIN BE6317598850
2,89 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4
2,86 %
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K1F6 · ISIN XS2435603571
2,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25)
Anleihe · WKN A1AJ3B · ISIN IT0004513641
2,58 %
Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3LW78 · ISIN XS2799494120
2,46 %
Summe:32,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Des Weiteren investiert der Fonds direkt mindestens 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft werden (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate). Diese Titel müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und/oder gute Unternehmensführung erfüllen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    127,90 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC