MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Fonds
138,730 EUR -0,12 -0,09% 20.11.2019, 08:00:00
WKN: A14N7P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1E2B3 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 141,500 ( n.a. ) Eröffnung 138,73 Hoch / Tief (heute) 138,73 / 138,73 Fondsvolumen 150,76 Mio. EUR (Stand: 15.11.2019)
Geld 138,730 ( n.a. ) Vortag 138,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,91 / 126,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +9,31%
Benchmark
MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS
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KAG (EUR) 138,73 EUR -0,12 -0,09% 20.11. 08:00:00 138,730 / 141,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,95% -1,61% +9,41% +9,87% n.a. n.a.
relativer Return* -0,54% -1,10% -1,00% -0,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -0,37% -0,08% -0,01% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,88% -0,30% +1,06% +3,51% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +1,19 +1,12 +0,92 n.a. n.a.
Excess Return +9,59% +8,24% +11,31% +13,19% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,95% 4,09% 3,26% n.a. n.a.
max. Verlust -1,36% -2,56% -2,56% -3,15% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% -0,31% +2,20% +2,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -0,75% -1,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 140,18 142,31 142,31 142,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 138,27 138,27 127,20 126,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 139,31 140,48 134,93 130,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Auflagedatum 23.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (05.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Macquarie Investment Management AUT KAG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,11% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
3,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
3,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
3,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2028
3,32% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
3,31% BUONI POLIENNALI DEL TES
3,19% FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/
2,79% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,49% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
2,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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