Macquarie Bonds Europe - EUR DIS
- WKN
- A14N7P
- ISIN
- AT0000A1E2B3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2021 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.09.2020 Ausschüttend | 2,300 EUR |
05.09.2019 Ausschüttend | 0,404 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITALIEN 20/30 | 8,31 % |
| ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | 4,40 % |
| CADES 22/32 MTN | 3,77 % |
| EU 22/42 MTN | 3,62 % |
| GRENKE FIN. 24/29 MTN | 2,98 % |
| AGEAS 19/UND. FLR | 2,95 % |
| HEIMSTADEN 22/25 MTN | 2,90 % |
| AROUND.FIN. 24/UND. FLR | 2,50 % |
| EU 24/39 MTN | 2,46 % |
| ABN AMRO BK 25/UND. FLR | 2,23 % |
| Summe: | 36,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,34 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,34 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS
Fondsstrategie zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Des Weiteren investiert der Fonds direkt mindestens 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft werden (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate). Diese Titel müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und/oder gute Unternehmensführung erfüllen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 130,910 EUR -0,170 EUR · -0,13 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,13 % | 130,910 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 133,530 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,620 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,03 % | 4,75 % | 3,63 % | 5,48 % | 4,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -3,02 % | -3,61 % | -10,92 % | -21,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,98 | 130,98 | 131,63 | 131,63 | 142,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,44 | 126,88 | 122,82 | 110,56 | 110,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,04 | 128,98 | 128,15 | 121,01 | 127,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Bonds Europe - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +0,38 % | +5,86 % | +7,90 % | -2,21 % | – |
| Relativer Return | +0,25 % | -0,32 % | +2,08 % | +8,36 % | +11,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -0,11 % | +0,17 % | +0,22 % | +0,19 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,95 % | +5,50 % | +8,41 % | -16,97 % | -2,91 % | +4,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,94 % | +0,33 % | -0,08 % | -0,02 % | – |
| Excess Return | +2,58 % | +8,40 % | +5,55 % | -1,64 % | -0,40 % | – |