MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Fonds
139,440 EUR +0,16 +0,11% 07.07.2020, 08:00:00
WKN: A14N7P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1E2B3 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 142,230 ( n.a. ) Eröffnung 139,44 Hoch / Tief (heute) 139,44 / 139,44 Fondsvolumen 184,02 Mio. EUR (Stand: 06.07.2020)
Geld 139,440 ( n.a. ) Vortag 139,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,91 / 130,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +0,86%
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MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS
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KAG (EUR) 139,44 EUR +0,16 +0,11% 07.07. 08:00:00 139,440 / 142,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,32% +4,03% +0,86% +10,36% n.a. n.a.
relativer Return* +0,23% +1,92% -2,21% -2,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,23% +0,64% -0,19% -0,07% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,62% +7,67% -0,30% +1,06% +3,51% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +0,97 +0,91 +0,49 n.a. n.a.
Excess Return +1,04% +9,63% +11,80% +8,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 4,46% 5,86% 4,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -1,25% -8,32% -8,32% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +2,15% +2,15% +2,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,09% +0,51% -4,97% -4,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 139,44 139,44 142,31 142,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 137,62 132,90 130,10 126,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,76 136,46 138,63 132,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Auflagedatum 23.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (05.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Macquarie Investment Management AUT KAG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
27,98% SHORT EURO-BTP FU SEP20
3,38% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
2,56% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
2,51% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
2,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,31% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 01.08.2022
2,18% BUONI ORDINARI DEL TES
1,91% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028
Stand: 30.06.2020

Ratings zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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