Anleihe (Unternehmen) • Mexiko

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)

WKN
A3LEPS
ISIN
XS2590764127
Emittent
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.
WKN
A3LEPS
Emittent
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.
ISIN
XS2590764127
Frankfurt
99,390 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,400 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,230 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
3,401
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.02.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,625 %
Erstes Kupondatum24.02.2024
Letztes Kupondatum24.02.2026
Nächster Zinstermin24.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,641 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,401 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2025
Berechnungskurs99,400 %
Kursdatum08.05.2025
Stückzinsen0,554 %
Duration0,787 Jahre
Modifizierte Duration0,762 %
Konvexität1,316
Zinselastizität0,026

Stammdaten zu Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)

  • Emittent
    Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.
  • Land des Emittenten
    Mexiko
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    24.02.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    24.02.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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