Mainberg Special Situations Fund HI - S EUR ACC
- WKN
- A2N819
- ISIN
- DE000A2N8192
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Mainberg Special Situations Fund HI - S EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N. | 8,44 % |
| Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N. | 7,90 % |
| Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien | 6,95 % |
| msg life ag Inhaber-Aktien o.N. | 5,86 % |
| Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 | 4,91 % |
| DMG MORI | 4,87 % |
| OSRAM Licht | 4,87 % |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,30 % |
| B&S Group S.A. Bearer Shares EO-,06 | 3,90 % |
| Kellanova Co. | 3,63 % |
| Summe: | 55,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Mainberg Special Situations Fund HI - S EUR ACC
Fondsstrategie zu Mainberg Special Situations Fund HI - S EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, eine absolute Wertsteigerung bei möglichst niedriger Volatilität zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Mainberg Special Situations Fund HI ist ein Aktienfonds und investiert in Sondersituationen mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Das Sondervermögen soll zum überwiegenden Teil seines Wertes in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu Mainberg Special Situations Fund HI - S EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen77,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mainberg Special Situations Fund HI - S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,40 % | 2,77 % | 3,28 % | 3,68 % | 4,34 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,10 % | -1,56 % | -2,95 % | -4,97 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,62 | 156,63 | 145,23 | 130,92 | 112,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 160,26 | 159,22 | 154,14 | 143,67 | 137,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu Mainberg Special Situations Fund HI - S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,34 % | +1,52 % | +9,52 % | +19,93 % | +41,53 % | – |
| Relativer Return | -1,50 % | +1,79 % | -2,15 % | -15,34 % | -20,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,50 % | +0,59 % | -0,18 % | -0,46 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,09 % | +7,85 % | +4,21 % | +1,55 % | +13,08 % | +9,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,15 % | +1,60 % | +1,37 % | +1,28 % | +1,74 % | – |
| Excess Return | +7,04 % | +10,80 % | +16,31 % | +23,71 % | +43,39 % | – |