MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A1 CHF ACC H
- WKN
- A1J5H7
- ISIN
- LU0816909286
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A1 CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00 | 3,28 % |
Industrias Peñoles S.A.B.de CV DL-Notes 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2R7KY · ISIN USP55409AB50 | 3,00 % |
Stillwater Mining Co. DL-Conv.Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LRPL · ISIN XS2725834043 | 2,96 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,95 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 2,93 % |
Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EAWA · ISIN XS3063464070 | 2,89 % |
Movida Europe S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXAM · ISIN USL65266AC91 | 2,75 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 2,72 % |
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/39-42)Reg.S Anleihe · WKN A3LEC6 · ISIN XS2542166744 | 2,69 % |
Uzauto Motors JSC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQKY · ISIN XS2330272944 | 2,69 % |
| Summe: | 28,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A1 CHF ACC H
Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A1 CHF ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Stammdaten zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A1 CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,080 CHF +0,040 CHF · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 CHF · +0,04 % | 104,080 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 109,290 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,210 CHF 4,77 % |
KVG Echtzeit | – | 111,282 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,03 % | 111,282 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 116,853 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,571 EUR 4,77 % |
Tradegate Echtzeit | – | 111,357 EUR +0,132 EUR · +0,12 % 04.07.2025, 22:02:34 · unbekannt | +0,132 EUR · +0,12 % | 110,836 EUR 04.07.2025, 19:53:22 · 100 Stk. | 111,878 EUR 04.07.2025, 19:53:22 · 99 Stk. | 1,042 EUR 0,93 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A1 CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,10 % | 5,59 % | 3,94 % | 5,17 % | 5,06 % | 5,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -4,18 % | -5,76 % | -13,27 % | -33,39 % | -33,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,16 | 104,16 | 105,81 | 105,81 | 129,02 | 129,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,73 | 99,72 | 99,72 | 85,94 | 85,94 | 85,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,99 | 101,98 | 103,35 | 98,41 | 106,95 | 110,12 |
Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A1 CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,28 % | +2,44 % | +7,02 % | +12,48 % | +7,07 % | +9,73 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | +2,49 % | +11,08 % | -19,73 % | +3,36 % | +1,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,59 % | +0,19 % | -0,80 % | -0,16 % | -0,20 % |
| Excess Return | -0,23 % | +5,27 % | +3,02 % | -15,96 % | -4,05 % | -10,55 % |