Rentenfonds • Renten Emerging Markets
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
- WKN
- A1J5JH
- ISIN
- LU0816910706
• KVG
83,820 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
83,820 EUR
Brief
88,020 EUR
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Fondsvolumen
45,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.05.2025 Ausschüttend | 1,203 EUR |
09.04.2024 Ausschüttend | 2,316 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Stammdaten zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerlan ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen45,92 Mio. USD39,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,77 % | 4,11 % | 3,95 % | 4,25 % | 5,07 % | 5,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,98 % | -4,37 % | -9,58 % | -32,92 % | -32,92 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,04 | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 107,11 | 110,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,45 | 82,81 | 78,50 | 69,42 | 67,77 | 67,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,78 | 83,81 | 81,60 | 77,93 | 84,63 | 93,32 |
Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +1,04 % | +5,26 % | +26,90 % | -2,47 % | +20,99 % |
| Relativer Return | -2,65 % | -3,44 % | +2,56 % | -5,33 % | -28,09 % | -25,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,65 % | -1,16 % | +0,21 % | -0,15 % | -0,55 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,09 % | +6,98 % | +6,96 % | -22,59 % | -0,79 % | +2,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +1,90 % | +1,52 % | -0,21 % | -0,03 % | +0,27 % |
| Excess Return | +2,64 % | +16,32 % | +21,49 % | -4,43 % | -0,63 % | +15,14 % |