MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
- WKN
- A1J5JH
- ISIN
- LU0816910706
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.05.2025 Ausschüttend | 1,203 EUR |
09.04.2024 Ausschüttend | 2,316 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Stammdaten zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 78,850 EUR +0,120 EUR · +0,15 % 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,62 % | 5,36 % | 3,92 % | 5,28 % | 5,23 % | 5,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -4,37 % | -4,37 % | -17,99 % | -32,92 % | -32,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,51 | 82,09 | 82,09 | 82,64 | 107,11 | 110,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,50 | 78,50 | 77,00 | 67,77 | 67,77 | 67,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,35 | 80,73 | 80,18 | 76,78 | 86,00 | 94,18 |
Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D2 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,98 % | -0,99 % | +3,78 % | +4,50 % | +11,76 % | +7,56 % |
| Relativer Return | -3,40 % | +4,76 % | -4,02 % | -17,67 % | -20,96 % | -35,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,40 % | +1,56 % | -0,34 % | -0,54 % | -0,39 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,18 % | +6,98 % | +6,96 % | -22,59 % | -0,79 % | +2,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,94 % | +0,21 % | -0,50 % | +0,49 % | +0,01 % |
| Excess Return | +0,34 % | +8,31 % | +3,44 % | -10,12 % | +13,28 % | +0,74 % |