MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A USD ACC
- WKN
- A1J5H6
- ISIN
- LU0816909013
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00 | 3,40 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 2,99 % |
Industrias Peñoles S.A.B.de CV DL-Notes 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2R7KY · ISIN USP55409AB50 | 2,96 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,92 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 2,89 % |
Movida Europe S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXAM · ISIN USL65266AC91 | 2,72 % |
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/39-42)Reg.S Anleihe · WKN A3LEC6 · ISIN XS2542166744 | 2,70 % |
El Puerto de Liverp. SAB de CV DL-Notes 2025(25/37) Reg.S Anleihe · WKN A4D50T · ISIN USP3691NBM13 | 2,66 % |
Uzauto Motors JSC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQKY · ISIN XS2330272944 | 2,66 % |
| EFE 21/61 REGS Anleihe · WKN A3KV5C · ISIN USP3742RAX81 | 2,54 % |
| Summe: | 28,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A USD ACC
Fondsstrategie zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Stammdaten zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 121,756 EUR +0,173 EUR · +0,14 % gestern, 22:57:55 · unbekannt | +0,173 EUR · +0,14 % | 121,150 EUR gestern, 22:57:55 · unbekannt | 122,361 EUR gestern, 22:57:55 · unbekannt | 1,211 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 142,680 USD +0,420 USD · +0,30 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,420 USD · +0,30 % | 142,680 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 149,810 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,130 USD 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 122,037 EUR +0,279 EUR · +0,23 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,279 EUR · +0,23 % | 122,037 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 128,136 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,098 EUR 4,76 % |
Hamburg Echtzeit | – | 121,390 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:04:46 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,02 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,24 % | 5,53 % | 3,94 % | 5,21 % | 5,07 % | 5,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -4,22 % | -4,29 % | -13,49 % | -31,93 % | -31,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,26 | 142,26 | 142,26 | 142,26 | 154,33 | 154,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,65 | 135,68 | 132,92 | 105,06 | 105,06 | 97,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,59 | 139,36 | 138,88 | 126,91 | 133,42 | 128,79 |
Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | -7,23 % | -2,42 % | +6,06 % | +5,01 % | +24,70 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,14 % | +14,92 % | +5,59 % | -16,59 % | +8,31 % | -5,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,55 % | +0,86 % | -0,20 % | +0,41 % | +0,35 % |
| Excess Return | +3,13 % | +14,05 % | +14,30 % | -4,15 % | +10,70 % | +20,62 % |