Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.04.2024 Ausschüttend | 7,303 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 2,93 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 2,76 % |
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00 | 2,65 % |
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LK7Z · ISIN XS2651081304 | 2,46 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571 | 2,40 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,21 % |
Frontera Energy Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KSPX · ISIN USC35898AB82 | 2,20 % |
Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LQT7 · ISIN USP8718AAP14 | 2,17 % |
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37 | 2,16 % |
SIRIUS INTL GRP16/26 REGS | 2,15 % |
Summe: | 24,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 15,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,050 USD -0,180 USD · -0,17 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 96,998 EUR -0,422 EUR · -0,43 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |