Aktienfonds • Aktien International

MainFirst - Global Equities Fund - D EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

KVG
253,530 EUR
+2,310 EUR+0,92 %
Geld
253,530 EUR
Brief
266,210 EUR
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Fondsvolumen
296,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.05.2025
Ausschüttend
1,100 EUR
09.04.2024
Ausschüttend
1,050 EUR
11.04.2023
Ausschüttend
1,050 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MainFirst - Global Equities Fund - D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
6,18 %
SK Hynix
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
5,31 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,01 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
5,00 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein
Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767
4,87 %
Axon Enterprise
Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018
4,85 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
4,69 %
Amundi Physical Gold ETC (C)
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716
4,57 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,54 %
Stryker
Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013
4,09 %
Summe:49,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MainFirst - Global Equities Fund - D EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu MainFirst - Global Equities Fund - D EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')-Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSCProgramms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Der Teilfonds erwirbt keine Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.

Stammdaten zu MainFirst - Global Equities Fund - D EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frank Schwarz
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    296,45 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Fund - D EUR DIS

Volatilität
1 Monat
20,77 %
3 Monate
18,74 %
1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
14,44 %
5 Jahre
16,00 %
10 Jahre
15,94 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,43 %
3 Monate
-11,34 %
1 Jahr
-13,24 %
3 Jahre
-18,93 %
5 Jahre
-37,62 %
10 Jahre
-37,62 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
265,06
3 Monate
273,76
1 Jahr
279,77
3 Jahre
279,77
5 Jahre
279,77
10 Jahre
279,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
242,72
3 Monate
242,72
1 Jahr
221,27
3 Jahre
167,14
5 Jahre
162,84
10 Jahre
87,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
252,88
3 Monate
259,90
1 Jahr
257,06
3 Jahre
227,20
5 Jahre
216,28
10 Jahre
175,28
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität20,77 %18,74 %14,12 %14,44 %16,00 %15,94 %
Maximaler Verlust-8,43 %-11,34 %-13,24 %-18,93 %-37,62 %-37,62 %
Positive Monate33,33 %58,33 %58,33 %53,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)265,06273,76279,77279,77279,77279,77
Tiefstkurs (in EUR)242,72242,72221,27167,14162,8487,50
Durchschnittspreis (in EUR)252,88259,90257,06227,20216,28175,28

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Fund - D EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,62 %
3 Monate
-7,14 %
1 Jahr
+13,10 %
3 Jahre
+49,36 %
5 Jahre
+20,83 %
10 Jahre
+190,68 %
Relativer Return
1 Monat
-4,24 %
3 Monate
-6,37 %
1 Jahr
-8,80 %
3 Jahre
-5,12 %
5 Jahre
-29,80 %
10 Jahre
-12,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,24 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,11 %
Performance im Jahr
2026
-4,30 %
2025
+4,32 %
2024
+33,97 %
2023
+16,60 %
2022
-29,82 %
2021
+16,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,70 %
Excess Return
1 Jahr
+11,25 %
2 Jahre
+11,90 %
3 Jahre
+42,25 %
4 Jahre
+34,07 %
5 Jahre
+22,33 %
10 Jahre
+189,53 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,62 %-7,14 %+13,10 %+49,36 %+20,83 %+190,68 %
Relativer Return-4,24 %-6,37 %-8,80 %-5,12 %-29,80 %-12,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,24 %-2,17 %-0,76 %-0,15 %-0,59 %-0,11 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-4,30 %+4,32 %+33,97 %+16,60 %-29,82 %+16,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,80 %+0,38 %+0,83 %+0,52 %+0,26 %+0,70 %
Excess Return+11,25 %+11,90 %+42,25 %+34,07 %+22,33 %+189,53 %