Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.04.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 1,050 EUR |
10.05.2022 Ausschüttend | 1,008 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 4,89 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,78 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,72 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,42 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,33 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,29 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 4,17 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,98 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,94 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 3,86 % |
Summe: | 43,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 237,750 EUR +2,610 EUR · +1,11 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |