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MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

WKN: A1KCCN
A1KCCN

ISIN: LU0864710354
LU0864710354

KVG: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A1KCCN
A1KCCN

KVG: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0864710354
LU0864710354

gestern, 22:01:54 •

228,640 EUR

+2,621 EUR+1,16 %

Geld

227,812 EUR

(49 Stk.)

Brief

229,468 EUR

(48 Stk.)

Fondsvolumen

278,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.04.2024 Ausschüttend	1,020 EUR
11.04.2023 Ausschüttend	1,020 EUR
10.05.2022 Ausschüttend	0,980 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716	4,89 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	4,78 %
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	4,72 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,42 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,33 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,29 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767	4,17 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	3,98 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	3,94 %
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019	3,86 %
Summe:	43,38 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0864710354 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	–
LU0864709349	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	–
LU0864710602	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,42 %	nein	500.000,00 EUR
LU0864711089	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,43 %	nein	500.000,00 EUR
LU1004824790	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU1004824873	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.

Stammdaten zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Schwarz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
278,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	228,145 EUR +2,778 EUR · +1,23 % gestern, 19:32:21 · 0 Stk.	+2,778 EUR · +1,23 %
KVG Echtzeit	–	228,110 EUR +2,490 EUR · +1,10 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,490 EUR · +1,10 %	228,110 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	239,520 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,410 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	228,887 EUR +3,159 EUR · +1,40 % gestern, 21:47:33 · 0 Stk.	+3,159 EUR · +1,40 %	228,785 EUR gestern, 21:58:30 · 50 Stk.	230,568 EUR gestern, 21:58:30 · 50 Stk.	1,783 EUR 0,77 %
Berlin Echtzeit	–	224,360 EUR -2,870 EUR · -1,26 % gestern, 08:45:00 · 0 Stk.	-2,870 EUR · -1,26 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,30 %
3 Monate
19,25 %
1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
16,78 %
5 Jahre
17,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-11,77 %
1 Jahr
-11,77 %
3 Jahre
-37,98 %
5 Jahre
-37,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
228,45
3 Monate
228,45
1 Jahr
228,45
3 Jahre
255,87
5 Jahre
255,87
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
202,99
3 Monate
199,04
1 Jahr
166,15
3 Jahre
157,77
5 Jahre
120,27
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
216,19
3 Monate
214,15
1 Jahr
200,79
3 Jahre
190,08
5 Jahre
184,74
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,30 %	19,25 %	13,87 %	16,78 %	17,80 %	–
Maximaler Verlust	-1,24 %	-11,77 %	-11,77 %	-37,98 %	-37,98 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	75,00 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	228,45	228,45	228,45	255,87	255,87	–
Tiefstkurs (in EUR)	202,99	199,04	166,15	157,77	120,27	–
Durchschnittspreis (in EUR)	216,19	214,15	200,79	190,08	184,74	–

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Fund - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+11,15 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+32,07 %
3 Jahre
+4,26 %
5 Jahre
+88,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,99 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
+3,47 %
3 Jahre
-24,32 %
5 Jahre
-2,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,99 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+24,08 %
2023
+15,97 %
2022
-30,19 %
2021
+15,70 %
2020
+43,78 %
2019
+18,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,00 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+27,88 %
2 Jahre
+33,24 %
3 Jahre
+5,70 %
4 Jahre
+28,53 %
5 Jahre
+89,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+11,15 %	+0,66 %	+32,07 %	+4,26 %	+88,49 %	–
Relativer Return	+4,99 %	-2,27 %	+3,47 %	-24,32 %	-2,35 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,99 %	-0,76 %	+0,28 %	-0,77 %	-0,04 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+24,08 %	+15,97 %	-30,19 %	+15,70 %	+43,78 %	+18,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,00 %	+1,03 %	+0,11 %	+0,38 %	+0,78 %	–
Excess Return	+27,88 %	+33,24 %	+5,70 %	+28,53 %	+89,99 %	–