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MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

WKN: A2N6SB
A2N6SB

ISIN: LU1856130460
LU1856130460

KVG: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A2N6SB
A2N6SB

KVG: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1856130460
LU1856130460

07.11.2024, 08:00:00 • KVG

235,700 EUR

+4,210 EUR+1,82 %

Geld

235,700 EUR

Brief

247,490 EUR

Fondsvolumen

457,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,00 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.04.2024 Ausschüttend	0,960 EUR
11.04.2023 Ausschüttend	0,960 EUR
10.05.2022 Ausschüttend	0,940 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019	4,72 %
Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047	4,47 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	4,46 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,44 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,44 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	4,39 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,34 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	4,34 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,18 %
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	4,17 %
Summe:	43,95 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1856130460 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	–
LU1856130205	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	–
LU1856130627	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	500.000,00 EUR
LU1856131278	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,19 %	nein	–
LU1856131435	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.

Stammdaten zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Schwarz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
457,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	235,700 EUR +4,210 EUR · +1,82 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,210 EUR · +1,82 %	235,700 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	247,490 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,790 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
16,17 %
3 Monate
20,36 %
1 Jahr
17,27 %
3 Jahre
21,58 %
5 Jahre
22,60 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,05 %
3 Monate
-9,94 %
1 Jahr
-16,08 %
3 Jahre
-39,55 %
5 Jahre
-39,55 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
230,08
3 Monate
230,08
1 Jahr
233,88
3 Jahre
233,88
5 Jahre
233,88
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
222,58
3 Monate
196,28
1 Jahr
165,83
3 Jahre
138,30
5 Jahre
92,83
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
226,77
3 Monate
215,92
1 Jahr
206,29
3 Jahre
181,28
5 Jahre
172,83
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,17 %	20,36 %	17,27 %	21,58 %	22,60 %	–
Maximaler Verlust	-3,05 %	-9,94 %	-16,08 %	-39,55 %	-39,55 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	230,08	230,08	233,88	233,88	233,88	–
Tiefstkurs (in EUR)	222,58	196,28	165,83	138,30	92,83	–
Durchschnittspreis (in EUR)	226,77	215,92	206,29	181,28	172,83	–

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+15,78 %
1 Jahr
+37,67 %
3 Jahre
+2,67 %
5 Jahre
+105,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
+3,63 %
1 Jahr
+7,22 %
3 Jahre
-20,25 %
5 Jahre
+12,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+24,71 %
2023
+29,33 %
2022
-31,29 %
2021
+18,05 %
2020
+47,29 %
2019
+34,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+33,65 %
2 Jahre
+61,36 %
3 Jahre
+4,11 %
4 Jahre
+39,92 %
5 Jahre
+107,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	+15,78 %	+37,67 %	+2,67 %	+105,96 %	–
Relativer Return	-1,34 %	+3,63 %	+7,22 %	-20,25 %	+12,06 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,34 %	+1,20 %	+0,58 %	-0,63 %	+0,19 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+24,71 %	+29,33 %	-31,29 %	+18,05 %	+47,29 %	+34,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,93 %	+1,54 %	+0,06 %	+0,43 %	+0,70 %	–
Excess Return	+33,65 %	+61,36 %	+4,11 %	+39,92 %	+107,46 %	–

MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Fondsstrategie zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Stammdaten zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS

Fondsprospekte zu MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund - B EUR DIS