Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047 | 4,80 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,70 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,67 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,65 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 4,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,54 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,53 % |
ELF Beauty Aktie · WKN A2ARZ4 · ISIN US26856L1035 | 4,48 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,47 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 4,35 % |
Summe: | 45,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 230,800 EUR -0,010 EUR · -0,00 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |