Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Managed ETFplus - Portfolio Balance - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
WKN
KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
ISIN

KVG
77,200 EUR
+0,050 EUR+0,06 %
Geld
77,200 EUR
Brief
79,520 EUR
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Fondsvolumen
35,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,64 %
Laufende Kosten2,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
KVG

Top Holdings zu Managed ETFplus - Portfolio Balance - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
7,46 %
SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS
Fonds · WKN A1JSW3 · ISIN DE000A1JSW30
7,41 %
Human Intelligence - I EUR ACC
Fonds · WKN A40A51 · ISIN DE000A40A516
7,31 %
Earth Gold Fund UI - I EUR ACC
Fonds · WKN A1CUGZ · ISIN DE000A1CUGZ4
7,20 %
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0LGP4 · ISIN IE00B1FZS798
6,83 %
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF B USD Acc.
ETF · WKN A0X8SG · ISIN IE00B3VWN179
6,60 %
6,24 %
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A12CCJ · ISIN IE00BQ70R696
4,94 %
VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD Acc.
ETF · WKN A12CCL · ISIN IE00BQQP9F84
4,93 %
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF · WKN A0F5UJ · ISIN DE000A0F5UJ7
4,49 %
Summe:63,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Managed ETFplus - Portfolio Balance - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Managed ETFplus - Portfolio Balance - EUR ACC

Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen (ETF) an. Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49%. Die Auswahl der einzelnen Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Greiff capital management AG. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Ziel einer Anlage im Managed ETFplus - Portfolio Balance ist es, an der Wertentwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Die Aktienquote und das Risiko im Fonds können in besonders risikoreichen Marktsituationen reduziert bzw. mit Derivaten abgesichert werden. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches dabei stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Dabei verfolgt das Management einen Core-Satellite-Ansatz. Als Basis für den Fonds dienen börsennotierte Indexfonds. Ziel der Satelliten-Investments ist ein Extraertrag durch kurzfristig attraktive Anlagetrends. Die jeweilige Aktien- und Rentenfondsauswahl sowie die Asset-Allocation-Entscheidung beruhen darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien und sind die Basis für strategische Allokations- und Selektionsentscheidungen. Die Auswertung markttechnischer Indikatoren ergänzt das fundamentale Research und ist die Basis für taktische Allokations- und Selektionsentscheidungen. Der Fonds orientiert sich an einem Komposit verschiedener Indizes (15% MSCI World Gross EUR Index, 10% JPM Euro Cash 1M, 25% MSCI Europe NR und 50% iBOXX Euro Eurozone Sovereigns Total Return) die als Vergleichsmaßstab** dienen, der Fonds bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Der Vergleichsmaßstab ist somit nur einer von mehreren Indikatoren für die Anlageentscheidung des Portfoliomanagements und dient lediglich als Orientierung für die Ausrichtung des Fonds.

Stammdaten zu Managed ETFplus - Portfolio Balance - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Greiff Capital Management AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
  • Fondsvolumen
    35,68 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Managed ETFplus - Portfolio Balance - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,10 %
3 Monate
8,82 %
1 Jahr
8,54 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
6,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-10,60 %
3 Jahre
-10,60 %
5 Jahre
-10,60 %
10 Jahre
-15,69 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
77,37
3 Monate
77,57
1 Jahr
78,05
3 Jahre
78,05
5 Jahre
78,05
10 Jahre
78,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
76,64
3 Monate
69,78
1 Jahr
69,78
3 Jahre
62,73
5 Jahre
61,42
10 Jahre
54,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
76,96
3 Monate
75,55
1 Jahr
75,58
3 Jahre
71,04
5 Jahre
68,54
10 Jahre
64,83
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,10 %8,82 %8,54 %6,76 %6,75 %6,84 %
Maximaler Verlust-0,94 %-1,53 %-10,60 %-10,60 %-10,60 %-15,69 %
Positive Monate66,67 %50,00 %66,67 %60,00 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)77,3777,5778,0578,0578,0578,05
Tiefstkurs (in EUR)76,6469,7869,7862,7361,4254,71
Durchschnittspreis (in EUR)76,9675,5575,5871,0468,5464,83

Performance-Kennzahlen zu Managed ETFplus - Portfolio Balance - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+10,63 %
1 Jahr
+1,63 %
3 Jahre
+21,19 %
5 Jahre
+19,93 %
10 Jahre
+24,90 %
Relativer Return
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-5,64 %
1 Jahr
-3,86 %
3 Jahre
-15,09 %
5 Jahre
-36,92 %
10 Jahre
-54,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2025
+1,66 %
2024
+3,57 %
2023
+13,87 %
2022
-4,10 %
2021
+6,23 %
2020
+1,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,88 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
-1,48 %
2 Jahre
+10,52 %
3 Jahre
+19,09 %
4 Jahre
+21,16 %
5 Jahre
+21,86 %
10 Jahre
+18,53 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,05 %+10,63 %+1,63 %+21,19 %+19,93 %+24,90 %
Relativer Return-0,29 %-5,64 %-3,86 %-15,09 %-36,92 %-54,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,29 %-1,92 %-0,33 %-0,45 %-0,77 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,66 %+3,57 %+13,87 %-4,10 %+6,23 %+1,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,17 %+0,71 %+0,88 %+0,74 %+0,60 %+0,24 %
Excess Return-1,48 %+10,52 %+19,09 %+21,16 %+21,86 %+18,53 %

Fondsprospekte zu Managed ETFplus - Portfolio Balance - EUR ACC