MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Fonds
64,775 EUR +0,13 +0,19% 10.07.2020, 21:55:24
WKN: 978273 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009782730 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 67,350 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,39 Hoch / Tief (heute) 65,56 / 64,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 64,760 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 64,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,08 / 58,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -3,39%
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MEAG EUROERTRAG - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,92 EUR -0,08 -0,12% 09.07. 08:00:00 65,920 / 68,230
Frankfurt 65,45 EUR -0,22 -0,34% 10.07. 12:23:28 65,530 / 66,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,25% +5,23% -3,39% +2,34% +8,94% +70,38%
relativer Return* +1,16% -4,45% +1,55% -1,35% -1,76% -13,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,16% -1,50% +0,13% -0,04% -0,03% -0,12%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,68% +12,27% -5,46% +5,33% +2,13% +2,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 +0,09 +0,19 +0,46 +0,31 +0,76
Excess Return -3,21% +1,26% +3,78% +11,87% +10,44% +68,23%

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,14% 7,24% 9,37% 6,68% 6,62% 6,95%
max. Verlust -1,16% -1,62% -17,46% -17,46% -17,46% -17,46%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,25% +4,32% +4,32% +4,32% +4,32% +6,14%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -7,23% -7,23% -7,23% -7,23%
Höchstkurs 67,06 67,37 72,12 72,12 72,12 72,12
Tiefstkurs 65,59 62,93 59,53 59,53 59,53 46,19
Durchschnittspreis 66,29 65,15 68,22 67,90 67,06 62,98

Fondsstrategie zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 11.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (25.06.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Christian Greiner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,91%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,37% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.01.2023
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,25% SAP SE
1,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
1,22% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,14% Volkswagen International Finance NV (var)
1,12% L.F.P.18-3 T 2050 FLR A1C
1,06% Eni USA Inc 7,3% 15.11.2027
1,04% Allianz SE
1,04% LINDE
Stand: 29.05.2020

Ratings zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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