MEAG EuroErtrag - I EUR DIS
- WKN
- A141UM
- ISIN
- DE000A141UM5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.06.2025 Ausschüttend | 1,700 EUR |
26.06.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 1,530 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist. | 5,62 % |
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) | 1,77 % |
3.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) | 1,57 % |
ASML Holding N.V. | 1,29 % |
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD | 1,24 % |
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) | 1,17 % |
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30) | 1,08 % |
TotalEnergies SE | 1,07 % |
4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40) | 1,02 % |
7.300% Eni USA Inc. DL-Nts 1997(97/27) | 0,80 % |
Summe: | 16,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,96 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS
Fondsstrategie zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Stammdaten zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 70,530 EUR +0,140 EUR · +0,20 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,20 % | 70,530 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 70,530 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,60 % | 2,33 % | 3,60 % | 3,88 % | 4,33 % | – |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -0,51 % | -3,99 % | -7,76 % | -16,44 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 70,55 | 71,58 | 71,60 | 71,60 | 74,33 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 70,13 | 69,81 | 68,19 | 60,54 | 60,54 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 70,35 | 70,49 | 70,28 | 67,19 | 68,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,47 % | +1,90 % | +5,95 % | +16,07 % | +15,46 % | – |
Relativer Return | +0,11 % | -1,09 % | -6,34 % | -15,06 % | -34,86 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -0,36 % | -0,54 % | -0,45 % | -0,71 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,88 % | +6,23 % | +9,87 % | -12,09 % | +3,92 % | +0,15 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +1,35 % | +1,19 % | +0,44 % | +0,74 % | – |
Excess Return | +3,16 % | +9,68 % | +14,63 % | +7,86 % | +16,96 % | – |