Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

MEAG EuroErtrag - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
70,530 EUR
+0,140 EUR+0,20 %
Geld
70,530 EUR
Brief
70,530 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.06.2025
Ausschüttend
1,700 EUR
26.06.2024
Ausschüttend
1,600 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
1,530 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist.5,62 %
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)1,77 %
3.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)1,57 %
ASML Holding N.V.1,29 %
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD1,24 %
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)1,17 %
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)1,08 %
TotalEnergies SE1,07 %
4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)1,02 %
7.300% Eni USA Inc. DL-Nts 1997(97/27)0,80 %
Summe:16,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Stammdaten zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,60 %
3 Monate
2,33 %
1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-3,99 %
3 Jahre
-7,76 %
5 Jahre
-16,44 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
70,55
3 Monate
71,58
1 Jahr
71,60
3 Jahre
71,60
5 Jahre
74,33
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
70,13
3 Monate
69,81
1 Jahr
68,19
3 Jahre
60,54
5 Jahre
60,54
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
70,35
3 Monate
70,49
1 Jahr
70,28
3 Jahre
67,19
5 Jahre
68,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,60 %2,33 %3,60 %3,88 %4,33 %
Maximaler Verlust-0,51 %-0,51 %-3,99 %-7,76 %-16,44 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %69,44 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)70,5571,5871,6071,6074,33
Tiefstkurs (in EUR)70,1369,8168,1960,5460,54
Durchschnittspreis (in EUR)70,3570,4970,2867,1968,64

Performance-Kennzahlen zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,90 %
1 Jahr
+5,95 %
3 Jahre
+16,07 %
5 Jahre
+15,46 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-6,34 %
3 Jahre
-15,06 %
5 Jahre
-34,86 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,88 %
2024
+6,23 %
2023
+9,87 %
2022
-12,09 %
2021
+3,92 %
2020
+0,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+1,19 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,16 %
2 Jahre
+9,68 %
3 Jahre
+14,63 %
4 Jahre
+7,86 %
5 Jahre
+16,96 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,47 %+1,90 %+5,95 %+16,07 %+15,46 %
Relativer Return+0,11 %-1,09 %-6,34 %-15,06 %-34,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,11 %-0,36 %-0,54 %-0,45 %-0,71 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,88 %+6,23 %+9,87 %-12,09 %+3,92 %+0,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,88 %+1,35 %+1,19 %+0,44 %+0,74 %
Excess Return+3,16 %+9,68 %+14,63 %+7,86 %+16,96 %

Fondsprospekte zu MEAG EuroErtrag - I EUR DIS