Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Anlageschwerpunkt MEAG EuroErtrag - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

68,005 EUR
-0,137 EUR-0,20 %
Geld
67,812 EUR
(750 Stk.)
Brief
68,827 EUR
(750 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterFinanzenIT/TelekommunikationIndustrieEnergieVersorgerRohstoffeImmobilienGesundheitswesen
Stand:
  • Konsumgüter (4,5 %)
  • Finanzen (2,9 %)
  • IT/ Telekommunikation (2,6 %)
  • Industrie (1,8 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeDeutschlandItalienSpanienPolenGroßbritannienIrlandUSANorwegenSupranationalSlowakeiLuxemburgPortugalJapanRumänienÖsterreichUngarnSchweizMexikoSchwedenIndonesienDänemarkAlbanienTschechienBulgarienChileFinnlandUsbekistanPeruKolumbienMazedonienAustralienBelgienSlowenienSerbienSüdkorea
Stand:
  • Frankreich (21,4 %)
  • Niederlande (11,0 %)
  • Deutschland (10,1 %)
  • Italien (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFonds
Stand:
  • Anleihen (72,6 %)
  • Aktien (17,7 %)
  • Fonds (8,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingNorwegische KroneMexikanische Peso NuevoSchweizer FrankenDänische Kronen
Stand:
  • Euro (83,1 %)
  • US-Dollar (3,5 %)
  • Pfund Sterling (1,1 %)
  • Norwegische Krone (1,1 %)

Top Holdings zu MEAG EuroErtrag - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757
6,27 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318
1,75 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
1,73 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)
Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909
1,49 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)
Anleihe · WKN A19JX4 · ISIN XS1629774230
1,29 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A1106A · ISIN IE00BLNMYC90
1,25 %
Spanien EO-Bonos 2007(40)
Anleihe · WKN A0NXYY · ISIN ES00000120N0
1,24 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
1,15 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,14 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)
Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2
1,05 %
Summe:18,36 %
Stand:

Fondsstrategie zu MEAG EuroErtrag - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.