Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - AH1 EUR ACC H

ISIN

KVG
12,200 EUR
-0,020 EUR-0,16 %
Geld
12,200 EUR
Brief
12,200 EUR
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Fondsvolumen
56,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - AH1 EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
1,38 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
1,07 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
0,86 %
SIMON PROPERTY GROUP
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
0,81 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
0,78 %
Northern Trust
Aktie · WKN 854009 · ISIN US6658591044
0,75 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
0,74 %
The Cigna Group
Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003
0,67 %
Colgate-Palmolive
Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039
0,64 %
Toyota Tsusho
Aktie · WKN 866920 · ISIN JP3635000007
0,62 %
Summe:8,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - AH1 EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - AH1 EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuerund Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen. Die Anlage in Schuldtiteln konzentriert sich auf US-Staatspapiere (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere), Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, Schuldtitel aus Schwellenländern sowie Investment- Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern. Bis zu 100% des in Schuldtiteln investierten Anteils können in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden.

Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - AH1 EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    R. Almeida, N. Arora, D. Cole, R. Gable ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    56,38 Mio. USD48,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - AH1 EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,15 %
3 Monate
6,18 %
1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
7,90 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-4,31 %
3 Jahre
-7,69 %
5 Jahre
-21,27 %
10 Jahre
-24,38 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,29
3 Monate
12,29
1 Jahr
12,30
3 Jahre
12,30
5 Jahre
12,32
10 Jahre
12,32
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,14
3 Monate
11,77
1 Jahr
11,38
3 Jahre
9,84
5 Jahre
9,70
10 Jahre
8,87
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,23
3 Monate
12,11
1 Jahr
11,83
3 Jahre
11,25
5 Jahre
11,22
10 Jahre
11,01
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,15 %6,18 %4,62 %5,75 %6,80 %7,90 %
Maximaler Verlust-1,22 %-3,52 %-4,31 %-7,69 %-21,27 %-24,38 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %77,78 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)12,2912,2912,3012,3012,3212,32
Tiefstkurs (in EUR)12,1411,7711,389,849,708,87
Durchschnittspreis (in EUR)12,2312,1111,8311,2511,2211,01

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - AH1 EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+7,38 %
3 Jahre
+17,50 %
5 Jahre
+1,83 %
10 Jahre
+19,10 %
Relativer Return
1 Monat
-4,57 %
3 Monate
-7,99 %
1 Jahr
-13,58 %
3 Jahre
-28,58 %
5 Jahre
-45,34 %
10 Jahre
-65,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,57 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-0,89 %
Performance im Jahr
2026
+3,47 %
2025
+5,64 %
2024
+2,38 %
2023
+5,81 %
2022
-16,10 %
2021
+7,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+5,82 %
2 Jahre
+6,41 %
3 Jahre
+9,84 %
4 Jahre
+13,56 %
5 Jahre
+3,67 %
10 Jahre
+18,79 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,16 %+0,66 %+7,38 %+17,50 %+1,83 %+19,10 %
Relativer Return-4,57 %-7,99 %-13,58 %-28,58 %-45,34 %-65,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,57 %-2,74 %-1,21 %-0,93 %-1,00 %-0,89 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,47 %+5,64 %+2,38 %+5,81 %-16,10 %+7,61 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,26 %+0,59 %+0,52 %+0,49 %+0,11 %+0,22 %
Excess Return+5,82 %+6,41 %+9,84 %+13,56 %+3,67 %+18,79 %
Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - AH1 EUR ACC H