Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - A2 USD DIS
- WKN
- A1190T
- ISIN
- LU1099986561
•
9,449 EUR
+0,016 EUR+0,17 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
56,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2026 Ausschüttend | 0,036 USD |
31.03.2026 Ausschüttend | 0,035 USD |
27.02.2026 Ausschüttend | 0,033 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - A2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 1,41 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 1,07 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 0,84 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 0,81 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 0,75 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 0,71 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 0,66 % |
Northern Trust Aktie · WKN 854009 · ISIN US6658591044 | 0,65 % |
Toyota Tsusho Aktie · WKN 866920 · ISIN JP3635000007 | 0,64 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EKEW · ISIN US91282CPE56 | 0,64 % |
| Summe: | 8,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - A2 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - A2 USD DIS
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuerund Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen. Die Anlage in Schuldtiteln konzentriert sich auf US-Staatspapiere (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere), Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, Schuldtitel aus Schwellenländern sowie Investment- Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern. Bis zu 100% des in Schuldtiteln investierten Anteils können in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - A2 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterR. Almeida, N. Arora, D. Cole, R. Gable ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen56,74 Mio. USD48,20 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - A2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,48 % | 6,23 % | 4,81 % | 5,84 % | 6,85 % | 7,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -4,27 % | -4,27 % | -7,22 % | -19,53 % | -23,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 63,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,12 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,77 | 11,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,96 | 10,69 | 10,35 | 9,28 | 9,22 | 8,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,03 | 10,99 | 10,76 | 10,38 | 10,50 | 10,46 |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - A2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +1,83 % | +4,56 % | +14,76 % | +19,16 % | +44,57 % |
| Relativer Return | -4,33 % | -3,88 % | -12,93 % | -30,67 % | -35,84 % | -58,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,33 % | -1,31 % | -1,15 % | -1,01 % | -0,74 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,38 % | -4,50 % | +10,96 % | +5,02 % | -8,38 % | +16,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,93 % | +1,05 % | +0,87 % | +0,91 % | +0,46 % | +0,53 % |
| Excess Return | +9,38 % | +11,84 % | +16,86 % | +26,99 % | +16,49 % | +48,36 % |