Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - IF1 USD ACC
- WKN
- A40Z2C
- ISIN
- LU2971679365
•
135,934 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
58,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - IF1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 1,42 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 0,95 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 0,87 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 0,83 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 0,78 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 0,72 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 0,70 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFZ9 · ISIN US91282CGT27 | 0,63 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EKEW · ISIN US91282CPE56 | 0,60 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 0,60 % |
| Summe: | 8,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - IF1 USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - IF1 USD ACC
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuerund Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen. Die Anlage in Schuldtiteln konzentriert sich auf US-Staatspapiere (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere), Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, Schuldtitel aus Schwellenländern sowie Investment- Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern. Bis zu 100% des in Schuldtiteln investierten Anteils können in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - IF1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterR. Almeida, N. Arora, D. Cole, R. Gable ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen58,54 Mio. USD49,62 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - IF1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 % | 3,66 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -1,24 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 160,02 | 160,02 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,24 | 156,19 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,17 | 158,18 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - IF1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,72 % | +1,26 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,56 % | -2,24 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,56 % | -0,75 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |