Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 0,026 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,024 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 1,07 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 0,94 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3LYF1 · ISIN US912810UA42 | 0,87 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19MVX · ISIN US9128282R06 | 0,83 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 0,82 % |
Sun Communities Aktie · WKN 888745 · ISIN US8666741041 | 0,68 % |
Mid-America Apartment Communities Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034 | 0,63 % |
Essex Property Trust Aktie · WKN 891315 · ISIN US2971781057 | 0,63 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 0,63 % |
Equity LifeStyle Properties Aktie · WKN A0DNDJ · ISIN US29472R1086 | 0,61 % |
Summe: | 7,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,10 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuerund Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen. Die Anlage in Schuldtiteln konzentriert sich auf US-Staatspapiere (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere), Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, Schuldtitel aus Schwellenländern sowie Investment- Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern. Bis zu 100% des in Schuldtiteln investierten Anteils können in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,580 USD 0,000 USD · 0,00 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,012 EUR +0,017 EUR · +0,17 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |