Aktienfonds • Aktien International

MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

WKN A2PRCC

ISIN LU2027374805

Emittent MSIM Fund Management (Ireland) Limited

WKN A2PRCC

Emittent MSIM Fund Management (Ireland) Limited

ISIN LU2027374805

22.09.2023, 08:00:00 •

29,040 EUR

-0,310 EUR-1,06 %

Geld

29,040 EUR

Brief

29,040 EUR

Fondsvolumen

84,01 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,87 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Wertpapiername	Anteil
Victoria Plc Unbekannt	8,09 %
Cricut Inc Unbekannt	7,27 %
Floor & Decor Holdings Inc Unbekannt	6,70 %
Fastly Inc Unbekannt	5,95 %
Appian Corp Unbekannt	5,76 %
Global-E Online Ltd Unbekannt	5,39 %
Hubspot Inc Unbekannt	5,03 %
Carvana Co. Unbekannt	4,95 %
Bill Holdings Inc Unbekannt	4,66 %
Shopify Inc Unbekannt	4,06 %
Summe:	57,86 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2027374805 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,87 %	nein	–
LU2027375281	EUR	Thesaurierend	5,75 %	1,85 %	nein	–
LU2337806421	EUR	Thesaurierend	5,75 %	1,85 %	nein	–
LU2027374987	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Anlage in etablierte und junge Unternehmen weltweit, von denen angenommen wird, dass sie einen nachhaltigen langfristigen Wettbewerbsvorteil besitzen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des MSCI All Country World Net Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Der Anlageberater entscheidet nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Fonds. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich hoch ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkung für die Abweichung der Performance des Fonds von der der Benchmark.

Stammdaten zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

KVG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Manas Gautam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
84,01 Mio. USD79,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. August 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	29,040 EUR -0,310 EUR · -1,06 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -1,06 %	29,040 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	29,040 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	30,960 USD -0,270 USD · -0,86 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,270 USD · -0,86 %	30,960 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	30,960 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Volatilität: 1 Monat
17,71 %
3 Monate
22,08 %
1 Jahr
32,85 %
3 Jahre
37,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,35 %
3 Monate
-10,95 %
1 Jahr
-25,05 %
3 Jahre
-72,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,68
3 Monate
32,96
1 Jahr
32,96
3 Jahre
67,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
29,35
3 Monate
28,36
1 Jahr
18,73
3 Jahre
18,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
30,90
3 Monate
30,97
1 Jahr
25,11
3 Jahre
39,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,71 %	22,08 %	32,85 %	37,92 %	–	–
Maximaler Verlust	-7,35 %	-10,95 %	-25,05 %	-72,09 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	31,68	32,96	32,96	67,11	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	29,35	28,36	18,73	18,73	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	30,90	30,97	25,11	39,52	–	–

Performance-Kennzahlen zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,99 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
+17,45 %
3 Jahre
-11,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-6,45 %
3 Monate
-3,68 %
1 Jahr
+6,87 %
3 Jahre
-39,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,45 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+54,72 %
2022
-65,12 %
2021
+21,03 %
2020
+89,50 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
-0,74 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,03 %
2 Jahre
-50,67 %
3 Jahre
-9,73 %
4 Jahre
+29,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,99 %	-0,84 %	+17,45 %	-11,17 %	–	–
Relativer Return	-6,45 %	-3,68 %	+6,87 %	-39,47 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,45 %	-1,24 %	+0,56 %	-1,38 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+54,72 %	-65,12 %	+21,03 %	+89,50 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	-0,74 %	-0,09 %	+0,18 %	–	–
Excess Return	+15,03 %	-50,67 %	-9,73 %	+29,85 %	–	–

MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Erneuerbare Energien

Batterien

Ratings zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Fondsstrategie zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

Stammdaten zu MSIF Global Endurance Fd.Z EUR

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