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Aktienfonds • Aktien International

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity F­­und S­­pecia­­l Val­­ue - ­­Ap CH­­F DIS­­ H

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
WKN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN
•
189,776 EUR
-0,298 EUR-0,16 %
Geld
189,776 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,96 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    +0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

  • Chart

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    0,00 %
    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

  • Chart

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
189,78  –  189,78 EUR
52-Wochen-Spanne
171,21  –  202,56 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
189,776 EUR
Tief
189,776 EUR
Vortag
190,075 EUR
Eröffnung
189,776 EUR
Jahreshoch
202,560 EUR
Jahrestief
171,209 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten0,02 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.11.2024
Ausschüttend
1,390 CHF
07.11.2023
Ausschüttend
1,150 CHF
08.11.2022
Ausschüttend
2,190 CHF
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity F­­und S­­pecia­­l Val­­ue - ­­Ap CH­­F DIS­­ H

WertpapiernameAnteil
FISERV ORD3,35 %
ORACLE ORD3,02 %
SIEMENS N ORD2,87 %
CHARLES SCHWAB ORD2,74 %
THALES ORD2,47 %
ING GROEP ORD2,44 %
AXA ORD2,42 %
MARKEL GROUP ORD2,29 %
EXXON MOBIL ORD2,25 %
SANOFI ORD2,17 %
Summe:26,02 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0912199303
(dieser Fonds)
CHFAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU0912199139
EURAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU0912199725
USDAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU0912200085
EURThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU0912200242
CHFThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU0912200754
USDThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU0912200911
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU0912201133
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU0912201646
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU0912201992
EURThesaurierend5,00 %0,03 %nein5.000,00 EUR
LU1904780332
CHFAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1746118311
EURAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1600590522
USDAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1069836580
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1069837042
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1069837125
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU0912202297
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU2590543976
USDThesaurierend5,00 %0,65 %nein10,00 Mio. USD
LU1410361494
EURThesaurierend5,00 %0,09 %nein–
LU1410361650
USDThesaurierend5,00 %0,10 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity F­­und S­­pecia­­l Val­­ue - ­­Ap CH­­F DIS­­ H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity F­­und S­­pecia­­l Val­­ue - ­­Ap CH­­F DIS­­ H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity F­­und S­­pecia­­l Val­­ue - ­­Ap CH­­F DIS­­ H

  • KVG
    Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bank Julius Bär & Co. AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,96 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–177,610 CHF
-0,730 CHF ·
-0,41 %
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,730 CHF ·
-0,41 %		177,610 CHF
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
177,610 CHF
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–189,776 EUR
-0,298 EUR ·
-0,16 %
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,298 EUR ·
-0,16 %		189,776 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
189,776 EUR
28.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity F­­und S­­pecia­­l Val­­ue - ­­Ap CH­­F DIS­­ H

Volatilität
1 Monat
16,01 %
3 Monate
21,85 %
1 Jahr
13,81 %
3 Jahre
12,31 %
5 Jahre
12,88 %
10 Jahre
13,92 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-15,59 %
1 Jahr
-15,85 %
3 Jahre
-15,85 %
5 Jahre
-15,85 %
10 Jahre
-31,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
180,06
3 Monate
190,46
1 Jahr
191,04
3 Jahre
191,04
5 Jahre
191,04
10 Jahre
191,04
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
169,61
3 Monate
160,76
1 Jahr
160,76
3 Jahre
143,55
5 Jahre
116,51
10 Jahre
99,08
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
175,76
3 Monate
177,42
1 Jahr
178,28
3 Jahre
165,97
5 Jahre
158,79
10 Jahre
144,99
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,01 %21,85 %13,81 %12,31 %12,88 %13,92 %
Maximaler Verlust-2,66 %-15,59 %-15,85 %-15,85 %-15,85 %-31,68 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %61,11 %63,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)180,06190,46191,04191,04191,04191,04
Tiefstkurs (in EUR)169,61160,76160,76143,55116,5199,08
Durchschnittspreis (in EUR)175,76177,42178,28165,97158,79144,99

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity F­­und S­­pecia­­l Val­­ue - ­­Ap CH­­F DIS­­ H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,67 %
3 Monate
-6,28 %
1 Jahr
+7,65 %
3 Jahre
+22,55 %
5 Jahre
+72,41 %
10 Jahre
+61,80 %
Relativer Return
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
-11,62 %
5 Jahre
-11,05 %
10 Jahre
-37,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
-0,47 %
2024
+10,48 %
2023
+13,75 %
2022
-0,78 %
2021
+28,07 %
2020
-3,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
-1,84 %
2 Jahre
+10,31 %
3 Jahre
+10,71 %
4 Jahre
+20,82 %
5 Jahre
+53,14 %
10 Jahre
+40,56 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,67 %-6,28 %+7,65 %+22,55 %+72,41 %+61,80 %
Relativer Return-1,83 %-0,62 %-1,73 %-11,62 %-11,05 %-37,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,83 %-0,21 %-0,15 %-0,34 %-0,20 %-0,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,47 %+10,48 %+13,75 %-0,78 %+28,07 %-3,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,13 %+0,43 %+0,28 %+0,40 %+0,70 %+0,24 %
Excess Return-1,84 %+10,31 %+10,71 %+20,82 %+53,14 %+40,56 %
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