Aktienfonds • Aktien International
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka EUR DIS
- WKN
- A2JAWH
- ISIN
- LU1746118311
• KVG
157,230 EUR
+0,530 EUR+0,34 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,03 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.10.2025 Ausschüttend | 1,580 EUR |
05.11.2024 Ausschüttend | 2,050 EUR |
07.11.2023 Ausschüttend | 1,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,35 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 3,09 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,90 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 2,32 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 2,25 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,23 % |
Thales Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329 | 2,21 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,18 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,14 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 2,06 % |
| Summe: | 24,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka EUR DIS
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBank Julius Bär & Co. AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,03 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,28 % | 8,47 % | 12,12 % | 10,61 % | 11,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,49 % | -3,74 % | -15,63 % | -15,63 % | -15,63 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,97 | 151,97 | 134,46 | 119,51 | 98,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 154,98 | 155,66 | 152,38 | 140,56 | 132,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,69 % | +3,39 % | +3,37 % | +28,82 % | +69,23 % | – |
| Relativer Return | +1,48 % | -2,01 % | -1,89 % | -17,74 % | -11,81 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,48 % | -0,68 % | -0,16 % | -0,54 % | -0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,32 % | +13,34 % | +12,03 % | -2,22 % | +26,72 % | -3,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,82 % | +0,64 % | +0,78 % | +1,00 % | – |
| Excess Return | +1,19 % | +18,47 % | +22,88 % | +40,69 % | +70,73 % | – |