Aktienfonds • Aktien International
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - A EUR DIS
- WKN
- A1T9BZ
- ISIN
- LU0912199139
• KVG
275,050 EUR
+0,960 EUR+0,35 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,71 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.10.2025 Ausschüttend | 1,810 EUR |
05.11.2024 Ausschüttend | 1,730 EUR |
07.11.2023 Ausschüttend | 1,550 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,41 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,65 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN A426ZY · ISIN US30233Q1085 | 2,61 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,17 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,09 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,09 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,08 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 1,95 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 1,85 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,78 % |
| Summe: | 25,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die seiner Meinung nach stark unterbewertet sind und einen hohen Marktpreis erwarten lassen und die ihren Geschäftssitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausüben. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der im Prospekt festgelegten Beschränkungen bis zu einem Drittel seines Vermögens in (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25 % seines Vermögens), die von Emittenten aus anerkannten Ländern begeben werden, (ii) bis zu maximal 15 % seines Vermögens in Optionsscheinen auf Aktien und andere Beteiligungspapiere und (iii) bis zu max. 10 % seines Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate) investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBank Julius Bär & Co. AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,71 Mrd. USD2,38 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,76 % | 7,83 % | 8,92 % | 10,18 % | 11,25 % | 12,80 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -2,37 % | -6,35 % | -15,71 % | -15,71 % | -31,74 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 70,00 % | 70,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 274,62 | 276,29 | 276,29 | 276,29 | 276,29 | 276,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 270,11 | 261,35 | 228,88 | 185,92 | 174,98 | 114,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 272,72 | 269,46 | 250,07 | 228,65 | 213,12 | 183,32 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | +4,87 % | +18,45 % | +43,17 % | +56,08 % | +110,26 % |
| Relativer Return | -1,17 % | +0,95 % | -2,00 % | -14,69 % | -13,23 % | -40,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,17 % | +0,32 % | -0,17 % | -0,44 % | -0,24 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,70 % | +6,58 % | +12,49 % | +11,20 % | -2,95 % | +25,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,84 | +0,92 | +0,95 | +1,26 | +0,85 | +0,60 |
| Excess Return | +16,46 % | +21,02 % | +34,05 % | +63,40 % | +57,58 % | +110,20 % |