Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka CHF DIS H
- WKN
- A2N89V
- ISIN
- LU1904780332
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.11.2024 Ausschüttend | 1,980 CHF |
07.11.2023 Ausschüttend | 1,570 CHF |
08.11.2022 Ausschüttend | 2,290 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FISERV ORD | 3,35 % |
| ORACLE ORD | 3,02 % |
| SIEMENS N ORD | 2,87 % |
| CHARLES SCHWAB ORD | 2,74 % |
| THALES ORD | 2,47 % |
| ING GROEP ORD | 2,44 % |
| AXA ORD | 2,42 % |
| MARKEL GROUP ORD | 2,29 % |
| EXXON MOBIL ORD | 2,25 % |
| SANOFI ORD | 2,17 % |
| Summe: | 26,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,03 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,09 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka CHF DIS H
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka CHF DIS H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 142,240 CHF +0,320 CHF · +0,23 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,320 CHF · +0,23 % | 142,240 CHF 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 142,240 CHF 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 151,244 EUR -0,213 EUR · -0,14 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,213 EUR · -0,14 % | 151,244 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 151,244 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | 20,85 % | 13,79 % | 12,14 % | 12,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,66 % | -13,93 % | -15,77 % | -15,77 % | -15,77 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,75 | 147,91 | 151,14 | 151,14 | 151,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,93 | 127,31 | 127,31 | 113,37 | 92,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,67 | 139,54 | 141,36 | 131,39 | 125,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Ka CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | -0,34 % | +7,38 % | +36,60 % | +77,75 % | – |
| Relativer Return | +0,97 % | -1,64 % | +1,56 % | -8,32 % | -6,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,97 % | -0,55 % | +0,13 % | -0,24 % | -0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,37 % | +11,31 % | +14,61 % | -0,04 % | +29,02 % | -3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,38 % | +0,45 % | +0,43 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | +1,26 % | +9,08 % | +17,77 % | +22,61 % | +60,61 % | – |