MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
113,590 USD +0,33 +0,29% 13.07.2020, 08:00:00
WKN: A1164J Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1069837125 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,590 ( n.a. ) Eröffnung 113,59 Hoch / Tief (heute) 113,59 / 113,59 Fondsvolumen 766,37 Mio. EUR (Stand: 10.07.2020)
Geld 113,590 ( n.a. ) Vortag 113,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,12 / 88,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / -4,00%
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,59 USD +0,33 +0,29% 13.07. 08:00:00 113,590 / 113,590
KAG (EUR) 100,13 EUR -0,14 -0,14% 13.07. 08:00:00 100,125 / 100,125

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,32% +2,96% -4,60% +5,34% +11,44% n.a.
relativer Return* -3,06% -8,12% -9,88% -19,39% -24,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,06% -2,78% -0,86% -0,60% -0,46% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -12,00% +26,84% -5,84% -2,12% +15,76% +6,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,02 +0,12 +0,29 +0,20 n.a.
Excess Return -4,10% -0,83% +5,86% +17,93% +15,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,54% 23,16% 25,24% 16,23% 14,50% n.a.
max. Verlust -5,20% -7,45% -32,04% -32,04% -32,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,91% +7,38% +7,38% +7,38% +7,38% n.a.
1-Monats-Tief -2,91% -2,91% -17,03% -17,03% -17,03% n.a.
Höchstkurs 116,66 119,49 130,12 130,12 130,12 n.a.
Tiefstkurs 110,59 104,07 88,43 88,43 84,28 n.a.
Durchschnittspreis 112,74 110,33 116,56 114,18 107,95 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

Auflagedatum 01.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frauenfelder Eduard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,01%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,19% Intel Corp
3,16% Bristol-Myers Squibb Co
3,03% Oracle Corp
2,39% Siemens AG
2,36% Reckitt Benckiser Group PLC
2,28% Microsoft Corp
2,07% Novo Nordisk A/S
2,05% Xtrackers JPX-Nikkei 400 UE 1D
2,04% Samsung Electronics Co Ltd
2,03% Altria Group Inc
Stand: 30.06.2020

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - KH USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2020
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Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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