Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

WKN
A3EFAX
Emittent
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN
IE000HHJHGM6
KVG
103,480 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
103,480 EUR
Brief
103,480 EUR
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Fondsvolumen
217,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Wohnung und HausBankenFinanzenAutomobilzubehörEnergieGewerbliche DienstleistungKonsumgüterVersorgerTelekommunikationIndustrieBarmittel
Stand:
  • Wohnung und Haus (14,3 %)
  • Banken (14,1 %)
  • Finanzen (13,8 %)
  • Automobilzubehör (7,9 %)

Zusammensetzung nach Land

WesteuropaNordamerikaOsteuropaMENAandere LänderAsien ohne Japan
Stand:
  • Westeuropa (65,4 %)
  • Nordamerika (27,3 %)
  • Osteuropa (2,3 %)
  • MENA (1,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (80,5 %)
  • US-Dollar (19,5 %)

Top Holdings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Commerzbank Ag1,26 %
General Motors Finl Co1,02 %
Autostrade Per L'italia1,02 %
Redexis Gas Finance Bv1,02 %
Axa Logistics Europe1,02 %
Ses Sa1,01 %
Rci Banque Sa1,00 %
Bevco Lux Sarl1,00 %
Fcc Aqualia Sa0,99 %
Iss Global A/s0,99 %
Summe:10,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R EUR DIS H

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.