Muzinich Americayield Fund - A GBP DIS H
- WKN
- A0M7LM
- ISIN
- IE00B28XD617
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2022 Ausschüttend | 1,991 GBP |
01.06.2022 Ausschüttend | 2,130 GBP |
01.12.2021 Ausschüttend | 2,111 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Americayield Fund - A GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LIGHT.POWER 24/32 144A Anleihe · WKN A3L2QA · ISIN US53229KAA79 | 1,22 % |
| CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74 | 1,10 % |
| CLOUD SOFTW. 24/32 144A Anleihe · WKN A3LYTH · ISIN US18912UAC62 | 1,02 % |
| ROCKET SOFTW 24/28 144A Anleihe · WKN A3LXRC · ISIN US77314EAB48 | 1,00 % |
| HARV.MIDSTR. 20/28 144A Anleihe · WKN A28063 · ISIN US417558AA18 | 0,99 % |
| UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,99 % |
| ALLIA.INT/CO 23/31 144A Anleihe · WKN A3LSAW · ISIN US01883LAF04 | 0,99 % |
| HOME PT CAP. 21/26 144A Anleihe · WKN A287T4 · ISIN US43734LAA44 | 0,97 % |
| TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,97 % |
| AQU.INS.HO./ 24/29 144A Anleihe · WKN A3L5DE · ISIN US00188QAA40 | 0,95 % |
| Summe: | 10,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 CHF | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Americayield Fund - A GBP DIS H
Fondsstrategie zu Muzinich Americayield Fund - A GBP DIS H
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich Americayield Fund - A GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 76,450 GBP +0,270 GBP · +0,35 % 27.02.2023, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 GBP · +0,35 % | 76,450 GBP 27.02.2023, 08:00:00 · unbekannt | 76,450 GBP 27.02.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 86,902 EUR +0,651 EUR · +0,76 % 27.02.2023, 08:00:00 · unbekannt | +0,651 EUR · +0,76 % | 86,902 EUR 27.02.2023, 08:00:00 · unbekannt | 86,902 EUR 27.02.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Americayield Fund - A GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,57 % | 6,39 % | 7,53 % | 8,61 % | 7,09 % | 5,58 % |
| Maximaler Verlust | -3,84 % | -3,84 % | -12,83 % | -18,68 % | -19,62 % | -19,62 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 63,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,82 | 78,82 | 87,88 | 93,49 | 96,34 | 108,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,79 | 75,41 | 74,65 | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,18 | 77,00 | 79,42 | 86,74 | 89,09 | 94,62 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Americayield Fund - A GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,99 % | -1,83 % | -12,15 % | -5,83 % | +2,28 % | +19,55 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | -17,33 % | +10,20 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,03 % | -1,19 % | -0,17 % | +0,14 % | +0,06 % | +0,10 % |
| Excess Return | -7,78 % | -13,62 % | -4,36 % | +4,24 % | +2,08 % | +6,27 % |