unbekannt • unbekannt
Muzinich Americayield Fund - S GBP DIS H
- WKN
- A2AHMX
- ISIN
- IE00B8FQ2Q88
•
98,593 EUR
+0,205 EUR+0,21 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
489,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 2,442 GBP |
02.12.2024 Ausschüttend | 2,588 GBP |
04.06.2024 Ausschüttend | 2,492 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Americayield Fund - S GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ROCKET SOFTW 24/28 144A Anleihe · WKN A3LXRC · ISIN US77314EAB48 | 1,05 % |
| HARV.MIDSTR. 20/28 144A Anleihe · WKN A28063 · ISIN US417558AA18 | 1,03 % |
| TALL.E.P./F. 20/30 144A Anleihe · WKN A286ZH · ISIN US87470LAJ08 | 1,00 % |
| CP/EAST.PA 21/29 144A Anleihe · WKN A3KW8Y · ISIN US13806CAA09 | 0,95 % |
| KENNEDY-WI. 21/31 Anleihe · WKN A3KLFJ · ISIN US489399AM73 | 0,94 % |
| CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74 | 0,91 % |
| PRIM.HEALTH. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L2Y9 · ISIN US74165HAC25 | 0,84 % |
| AQU.INS.HO./ 24/29 144A Anleihe · WKN A3L5DE · ISIN US00188QAA40 | 0,84 % |
Perrigo Finance Unlimited Co. DL-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3L8 · ISIN US71429MAD74 | 0,81 % |
| VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,80 % |
| Summe: | 9,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Americayield Fund - S GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Muzinich Americayield Fund - S GBP DIS H
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich Americayield Fund - S GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBryan Petermann - PM, Kevin Ziets - PM ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services Ireland
- Fondsvolumen489,98 Mio. USD424,69 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Americayield Fund - S GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 % | 2,40 % | 5,47 % | 5,23 % | 5,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -0,91 % | -3,77 % | -4,29 % | -15,87 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 80,56 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 99,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,10 | 85,33 | 82,27 | 79,19 | 79,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,75 | 86,40 | 85,19 | 83,57 | 87,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Americayield Fund - S GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,39 % | +0,86 % | +1,20 % | +26,46 % | +20,52 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,11 % | +11,83 % | +12,42 % | -16,95 % | +10,70 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +1,27 % | +1,20 % | +0,53 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +4,55 % | +14,35 % | +20,96 % | +12,65 % | +18,71 % | – |