MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD AC...

Fonds
297,800 USD +0,78 +0,26% 01.07.2020, 08:00:00
WKN: 988392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004347849 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 297,800 ( n.a. ) Eröffnung 297,80 Hoch / Tief (heute) 297,80 / 297,80 Fondsvolumen 1,24 Mrd. USD (Stand: 01.07.2020)
Geld 297,800 ( n.a. ) Vortag 297,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 306,39 / 248,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +1,76%
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MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD AC...
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Alle Kurse zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 297,80 USD +0,78 +0,26% 01.07. 08:00:00 297,800 / 297,800
KAG (EUR) 264,70 EUR +0,26 +0,10% 01.07. 08:00:00 264,702 / 264,702

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,07% +9,17% +2,87% +11,45% +19,15% +82,41%
relativer Return* +0,24% +0,68% +2,77% +0,35% -3,84% -10,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,24% +0,23% +0,23% +0,01% -0,07% -0,09%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,00% +15,46% +1,17% -6,88% +14,16% +9,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,52 +0,49 +0,73 +0,65 +1,01
Excess Return +1,94% +9,54% +11,17% +20,42% +21,91% +65,73%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,53% 11,97% 12,23% 7,40% 6,29% 5,07%
max. Verlust -2,05% -2,22% -18,98% -18,98% -18,98% -18,98%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,19% +5,71% +5,71% +5,71% +5,71% +5,71%
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -11,46% -11,46% -11,46% -11,46%
Höchstkurs 303,25 303,25 306,39 306,39 306,39 306,39
Tiefstkurs 294,21 260,60 248,25 248,25 230,60 177,39
Durchschnittspreis 299,59 287,81 293,52 283,12 270,80 245,91

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf US-Dollar und werden von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,40% UPC Holding BV 5,5% 15.01.2028
1,22% CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco Inc 5,25% 15.10.2025
1,17% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
1,11% GCI Inc 6,875% 15.04.2025
1,08% 4,750% ISTAR 19/24
1,06% BCD Acquisition Inc 9,625% 15.09.2023
0,99% ELDORADO RESORTS 6.00% 15-SEP-26
0,93% Belo Corp 7,75% 01.06.2027
0,92% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,92% 4,75 Alliance Data Systems Co. 20.12.2019-15.12.24
Stand: 29.05.2020

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.05.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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