Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BAYER US FIN 23/53 144A Anleihe · WKN A3LRMJ · ISIN US07274EAM57 | 2,01 % |
PRIM.HEALTH. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L2Y9 · ISIN US74165HAC25 | 1,86 % |
PENN NATL GAMING 2027 Anleihe · WKN A19BYG · ISIN US707569AS84 | 1,82 % |
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31 | 1,78 % |
CIVITAS RES. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LPSW · ISIN US17888HAC79 | 1,55 % |
MIDCONTINENT COMMUNICATI Anleihe · WKN A3L2WS · ISIN US59565XAD21 | 1,47 % |
LIGHT.POWER 24/32 144A Anleihe · WKN A3L2QA · ISIN US53229KAA79 | 1,38 % |
ROYAL CARIBB 24/32 144A Anleihe · WKN A3LU9G · ISIN US780153BU54 | 1,37 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYUV · ISIN US161175CR30 | 1,34 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 1,33 % |
Summe: | 15,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,110 CHF -0,010 CHF · -0,01 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 135,652 EUR +0,701 EUR · +0,52 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |