Rentenfonds • Renten International

New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

KVG
96,520 EUR
-0,140 EUR-0,14 %
Geld
96,520 EUR
Brief
96,520 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Emerald Debt Merger 6.625% 12/15/20301,28 %
Energia Group Roi 6.875% 07/31/20281,27 %
Azelis Finance NV 5.75% 03/15/20281,25 %
Transalta Corp 7.75% 11/15/20291,25 %
XPO INC 7.125% 06/01/20311,22 %
Leeward Renewable 4.25% 07/01/20291,21 %
Coty/HFC Prestige/Int US 4.75% 01/15/20291,17 %
Match Group HLD II LLC 3.625% 10/01/20311,12 %
CCO Holdings LLC/Cap Corp 4.75% 03/01/20301,02 %
UBS Group AG 6.8751,01 %
Summe:11,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Der Fonds investiert in High-Yield-Schuldtitel (wie z. B. Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen), die einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von Moody's mit Ba oder darunter bzw. von Standard and Poor's mit BB oder darunter bewertet werden. Es gibt kein erforderliches Mindestkreditrating für die Schuldtitel, die vom Fonds gekauft oder gehalten werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, Institutionen und Unternehmen begeben werden und vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Bis zu 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapiere ohne Rating investiert werden, die vom Anlageverwalter als gleichwertig mit Non-Investment-Grade- Wertpapieren eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann auch bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen und unbefristete Anleihen investieren, um durch die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum aus Anlagen in den Instrumenten selbst oder alternativ in den Basiswerten dieser Instrumente sein Anlageziel zu erreichen.

Stammdaten zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR ACC H

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
2,78 %
3 Monate
4,25 %
1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-3,27 %
3 Jahre
-11,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,66
3 Monate
96,66
1 Jahr
96,66
3 Jahre
96,66
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,52
3 Monate
93,19
1 Jahr
91,11
3 Jahre
78,16
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,90
3 Monate
95,55
1 Jahr
94,45
3 Jahre
88,40
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,78 %4,25 %2,62 %4,52 %
Maximaler Verlust-0,15 %-3,27 %-3,27 %-11,85 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)96,6696,6696,6696,66
Tiefstkurs (in EUR)94,5293,1991,1178,16
Durchschnittspreis (in EUR)95,9095,5594,4588,40

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,26 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+5,74 %
3 Jahre
+11,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+5,18 %
1 Jahr
+4,01 %
3 Jahre
+17,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,92 %
2024
+5,31 %
2023
+9,06 %
2022
-17,15 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+1,63 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,40 %
2 Jahre
+10,62 %
3 Jahre
+10,22 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,26 %+0,68 %+5,74 %+11,48 %
Relativer Return+1,07 %+5,18 %+4,01 %+17,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,07 %+1,70 %+0,33 %+0,44 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,92 %+5,31 %+9,06 %-17,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %+1,63 %+0,72 %
Excess Return+2,40 %+10,62 %+10,22 %