New Capital Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
- WKN
- A3C4LL
- ISIN
- IE00025X1OQ8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 2,766 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 2,610 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 2,457 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Emerald Debt Merger 6.625% 12/15/2030 | 1,28 % |
Energia Group Roi 6.875% 07/31/2028 | 1,27 % |
Transalta Corp 7.75% 11/15/2029 | 1,25 % |
Azelis Finance NV 5.75% 03/15/2028 | 1,25 % |
XPO INC 7.125% 06/01/2031 | 1,22 % |
Leeward Renewable 4.25% 07/01/2029 | 1,21 % |
Coty/HFC Prestige/Int US 4.75% 01/15/2029 | 1,17 % |
Match Group HLD II LLC 3.625% 10/01/2031 | 1,12 % |
CCO Holdings LLC/Cap Corp 4.75% 03/01/2030 | 1,02 % |
UBS Group AG 6.875 | 1,01 % |
Summe: | 11,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 GBP | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu New Capital Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu New Capital Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Der Fonds investiert in High-Yield-Schuldtitel (wie z. B. Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen), die einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von Moody's mit Ba oder darunter bzw. von Standard and Poor's mit BB oder darunter bewertet werden. Es gibt kein erforderliches Mindestkreditrating für die Schuldtitel, die vom Fonds gekauft oder gehalten werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, Institutionen und Unternehmen begeben werden und vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Bis zu 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapiere ohne Rating investiert werden, die vom Anlageverwalter als gleichwertig mit Non-Investment-Grade- Wertpapieren eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann auch bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen und unbefristete Anleihen investieren, um durch die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum aus Anlagen in den Instrumenten selbst oder alternativ in den Basiswerten dieser Instrumente sein Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten zu New Capital Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 88,540 USD -0,080 USD · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 USD · -0,09 % | 88,540 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,540 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 78,484 EUR +0,279 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,279 EUR · +0,36 % | 78,484 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 78,484 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,67 % | 4,18 % | 2,60 % | 4,53 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -3,02 % | -3,02 % | -10,64 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 88,75 | 88,75 | 89,90 | 89,90 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 86,63 | 85,42 | 85,24 | 77,61 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 87,98 | 87,53 | 87,77 | 84,80 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Global High Yield Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,65 % | -6,83 % | +3,37 % | +12,43 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,28 % | +14,82 % | +8,69 % | -9,23 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,85 % | +2,47 % | +1,35 % | – | – | – |
Excess Return | +4,81 % | +16,26 % | +19,67 % | – | – | – |