Rentenfonds • Renten International

New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund - O EUR DIS

ISIN
IE000OTV7A41
KVG
82,310 EUR
-0,050 EUR-0,06 %
Geld
82,310 EUR
Brief
82,310 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2024
Ausschüttend
2,464 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
2,275 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
2,092 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund - O EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CCO Holdings LLC/Cap Corp 4.75% 03/01/20301,39 %
Energia Group Roi 6.875% 07/31/20281,34 %
Azelis Finance NV 5.75% 03/15/20281,34 %
Transalta Corp 7.75% 11/15/20291,33 %
Leeward Renewable 4.25% 07/01/20291,32 %
Ziggo BV 4.875% 01/15/20301,27 %
Deutsche Bank NY 4.875% 12/01/20321,23 %
Emerald Debt Merger 6.625% 12/15/20301,23 %
XPO INC 7.125% 06/01/20311,21 %
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5/5 08/15/20301,20 %
Summe:12,86 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund - O EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund - O EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Der Fonds investiert in High-Yield-Schuldtitel (wie z. B. Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen), die einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von Moody's mit Ba oder darunter bzw. von Standard and Poor's mit BB oder darunter bewertet werden. Es gibt kein erforderliches Mindestkreditrating für die Schuldtitel, die vom Fonds gekauft oder gehalten werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, Institutionen und Unternehmen begeben werden und vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Bis zu 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapiere ohne Rating investiert werden, die vom Anlageverwalter als gleichwertig mit Non-Investment-Grade- Wertpapieren eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann auch bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen und unbefristete Anleihen investieren, um durch die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum aus Anlagen in den Instrumenten selbst oder alternativ in den Basiswerten dieser Instrumente sein Anlageziel zu erreichen. Nicht mehr als 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Optionsscheinen investiert. Der Fonds kann in offene und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren (darunter auch börsengehandelte Fonds oder 'ETFs'), sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt und die Anlagen insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

Stammdaten zu New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund - O EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund - O EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund - O EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return