Rentenfonds • Renten International
New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR DIS H
- WKN
- A3C4L8
- ISIN
- IE000OTV7A41
• KVG
80,620 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
80,620 EUR
Brief
80,620 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 2,317 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 2,675 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 2,464 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Emerald Debt Merger 6.625% 12/15/2030 | 1,28 % |
Energia Group Roi 6.875% 07/31/2028 | 1,27 % |
Transalta Corp 7.75% 11/15/2029 | 1,25 % |
Azelis Finance NV 5.75% 03/15/2028 | 1,25 % |
XPO INC 7.125% 06/01/2031 | 1,22 % |
Leeward Renewable 4.25% 07/01/2029 | 1,21 % |
Coty/HFC Prestige/Int US 4.75% 01/15/2029 | 1,17 % |
Match Group HLD II LLC 3.625% 10/01/2031 | 1,12 % |
CCO Holdings LLC/Cap Corp 4.75% 03/01/2030 | 1,02 % |
UBS Group AG 6.875 | 1,01 % |
Summe: | 11,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Der Fonds investiert in High-Yield-Schuldtitel (wie z. B. Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen), die einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von Moody's mit Ba oder darunter bzw. von Standard and Poor's mit BB oder darunter bewertet werden. Es gibt kein erforderliches Mindestkreditrating für die Schuldtitel, die vom Fonds gekauft oder gehalten werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, Institutionen und Unternehmen begeben werden und vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Bis zu 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapiere ohne Rating investiert werden, die vom Anlageverwalter als gleichwertig mit Non-Investment-Grade- Wertpapieren eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann auch bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen und unbefristete Anleihen investieren, um durch die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum aus Anlagen in den Instrumenten selbst oder alternativ in den Basiswerten dieser Instrumente sein Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Remington, George Flynn
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,34 % | 1,81 % | 2,63 % | 3,48 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,77 % | -0,77 % | -3,29 % | -5,46 % | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 72,22 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 80,90 | 80,90 | 82,76 | 82,76 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 80,28 | 79,49 | 77,86 | 75,80 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 80,72 | 80,32 | 80,57 | 79,93 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Global High Yield Bond Fund - O EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,17 % | +1,42 % | +4,27 % | +26,54 % | – | – |
Relativer Return | -1,19 % | -1,09 % | +6,33 % | +26,48 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,19 % | -0,36 % | +0,51 % | +0,65 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,67 % | +5,31 % | +9,01 % | -17,07 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +2,29 % | +1,79 % | – | – | – |
Excess Return | +1,81 % | +13,72 % | +20,66 % | – | – | – |