Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 2,464 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 2,275 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 2,092 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCO Holdings LLC/Cap Corp 4.75% 03/01/2030 | 1,39 % |
Energia Group Roi 6.875% 07/31/2028 | 1,34 % |
Azelis Finance NV 5.75% 03/15/2028 | 1,34 % |
Transalta Corp 7.75% 11/15/2029 | 1,33 % |
Leeward Renewable 4.25% 07/01/2029 | 1,32 % |
Ziggo BV 4.875% 01/15/2030 | 1,27 % |
Deutsche Bank NY 4.875% 12/01/2032 | 1,23 % |
Emerald Debt Merger 6.625% 12/15/2030 | 1,23 % |
XPO INC 7.125% 06/01/2031 | 1,21 % |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5/5 08/15/2030 | 1,20 % |
Summe: | 12,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Der Fonds investiert in High-Yield-Schuldtitel (wie z. B. Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen), die einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von Moody's mit Ba oder darunter bzw. von Standard and Poor's mit BB oder darunter bewertet werden. Es gibt kein erforderliches Mindestkreditrating für die Schuldtitel, die vom Fonds gekauft oder gehalten werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, Institutionen und Unternehmen begeben werden und vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Bis zu 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapiere ohne Rating investiert werden, die vom Anlageverwalter als gleichwertig mit Non-Investment-Grade- Wertpapieren eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann auch bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen und unbefristete Anleihen investieren, um durch die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum aus Anlagen in den Instrumenten selbst oder alternativ in den Basiswerten dieser Instrumente sein Anlageziel zu erreichen. Nicht mehr als 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Optionsscheinen investiert. Der Fonds kann in offene und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren (darunter auch börsengehandelte Fonds oder 'ETFs'), sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt und die Anlagen insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,310 EUR -0,050 EUR · -0,06 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |