Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Ninety One Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC

22,354 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
662,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 22/23 ZO5,75 %
USA 23/23 ZO
Anleihe · WKN A4SDWP · ISIN US912797FT96
3,81 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79
3,40 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SDZ6 · ISIN US912797FW26
3,33 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)
Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9
3,18 %
USA 23/23 ZO3,18 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)
Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0
2,80 %
USA 23/23 ZO2,29 %
AIA GROUP
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
2,00 %
Rio Tinto
Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757
1,64 %
Summe:31,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC

Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds). Anlagen können direkt in die Vermögenswerte als solche erfolgen (ausgenommen Immobilien und Rohstoffe) oder indirekt durch andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).

Stammdaten zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jimmy Elliot, Iain Cunningham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    662,70 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Multiasset?

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC