Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 22/23 ZO | 5,75 % |
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDWP · ISIN US912797FT96 | 3,81 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 3,40 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SDZ6 · ISIN US912797FW26 | 3,33 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 3,18 % |
USA 23/23 ZO | 3,18 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 2,80 % |
USA 23/23 ZO | 2,29 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,00 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 1,64 % |
Summe: | 31,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,94 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds). Anlagen können direkt in die Vermögenswerte als solche erfolgen (ausgenommen Immobilien und Rohstoffe) oder indirekt durch andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,530 USD +0,120 USD · +0,49 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,354 EUR +0,170 EUR · +0,77 % · unbekannt |