Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H

KVG
22,610 EUR
-0,240 EUR-1,05 %
Geld
22,610 EUR
Brief
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Fondsvolumen
672,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23)
Anleihe · WKN A4SB2H · ISIN US912796YJ21
5,39 %
USA 23/23 ZO
Unbekannt
3,64 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)
Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9
3,37 %
USA 23/23 ZO
Unbekannt
3,34 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)
Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0
2,84 %
Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE
ETF · WKN A3CU59 · ISIN IE000LZC9NM0
1,99 %
NetEase
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022
1,92 %
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1
Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662
1,83 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
1,71 %
USA 23/23 ZO
Unbekannt
1,63 %
Summe:27,66 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H

Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds). Anlagen können direkt in die Vermögenswerte als solche erfolgen (ausgenommen Immobilien und Rohstoffe) oder indirekt durch andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist).

Stammdaten zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jimmy Elliot, Iain Cunningham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    672,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Multiasset?

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H