Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Ninety One Global Macro Allocation Fund - A USD ACC

WKN
A2JMF6
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1821325948
22,814 EUR
+0,014 EUR+0,06 %
Geld
22,814 EUR
Brief
22,814 EUR
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Fondsvolumen
669,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)
Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0
4,05 %
USA 23/24 ZO3,78 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)
Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9
3,54 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79
3,42 %
USA 23/24 ZO3,13 %
USA 23/24 ZO2,46 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52
2,24 %
TKO Group Holdings A
Aktie · WKN A3ET9E · ISIN US87256C1018
2,09 %
Rentokil Initial
Aktie · WKN A0EQ3A · ISIN GB00B082RF11
1,90 %
AIA GROUP
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
1,88 %
Summe:28,49 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - A USD ACC

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.

Stammdaten zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jimmy Elliot, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    669,40 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Global Macro Allocation Fund - A USD ACC